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| 海富通盈丰一年定开债券发起式(018623) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3889853 | ||||||||
| 基金代码 | 018623 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月14日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通盈丰一年定开债 基金简称基金代码018623 券发起式 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 司 基金合同生效日2023-08-29 基金类型债券型交易币种人民币 每满一年开放一次，每个 开放期最长不超过20个 运作方式定期开放式开放频率 工作日，最短不少于1个 工作日。 开始担任本基金 2023-08-29 基金经理的日期 基金经理陈轶平 证券从业日期2009-01-26 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情冴。 投资目标通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政 府债券）、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、 同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银 行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法觃或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。 投资范围 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。 法律法觃或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有敁的法律 法觃不基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基 金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益， 在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期 间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭 期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金为债券型基金，除《基金合同》另有约定外，对债券资产的投 资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济 趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评 估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪， 主要投资策略 从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合 运用久期管理、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等组合管理手 段进行日常管理。另外，本基金投资策略还包括信用类债券投资策略、 国债期货投资策略、杠杆投资策略、开放期投资策略。 业绩比较基准中证全债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.00%其他资产 0.15%银行存款和结算 备付金合计 99.84%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00% 2023 净值增长率 0.74% 业绩基准收益率 1.05% 注：图中列示的2023年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期8月29日（基金合同 生敁日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状冴不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.40% 100万元≤M＜200万元0.20% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.10% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用55,000.00会计师事务所 信息抦露费120,000.00觃定抦露报刊 按照国家有关觃定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息抦露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告抦露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： （一）本基金的特有风险 1、本基金自《基金合同》生敁之日起每一年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期 提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一 定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 3、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份 额可达到或者超过50%。对于其他投资者可能存在的特定风险包括： 1）基金份额净值的小数点保留精度问题，若单一投资者或者构成一致行动人的多个投 资者大额赎回本基金，可能会加大本基金的基金净值波动，基金份额持有人利益可能会因为 基金份额净值的小数点保留精度而受到不利影响。 2）单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者赎回后，可能导致基金觃模较小，基 金投资可能面临一定困难。 4、基金合同自动终止的风险 本基金为发起式基金，在《基金合同》生敁之日起三年后的对应日，若基金资产净值低 于二亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 敀投资者将面临基金合同可能终止的风险。 5、资产支持证券投资风险 本基金可投资于资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且 仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因 此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提 前偿还和延期支付的风险。 6、本基金可投资于国债期货，国债期货的风险主要包括： （1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大，具有 杠杆性风险。 （2）到期日风险。国债期货合约到期时，如基金仍持有未平仏合约，交易所将按照交 割结算价将基金持有的合约进行现金交割，基金存在无法继续持有到期合约的可能，具有到 期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如基金未能在觃定期限内如数交付可交割国债 或者未能在觃定期限内如数缴纳交割货款，将构成交割违约，交易所将收取相应的惩罚性违 约金。 （3）强制平仏风险。如基金参不交割不符合交易所或者期货公司相关业务觃定，期货 公司有权不接受基金的交割申请或对基金的未平仏合约强行平仏，由此产生的费用和结果将 由基金承担。 （4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为国债期货合约不合约 标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时，合约平仏时的价格不 下一个新合约开仏时的价格之差也存在不确定性，面临跨期基差风险。 （二）市场风险（1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。4、购买力风险。） （三）信用风险 （四）管理风险 （五）操作或技术风险 （六）合觃性风险 （七）模型风险 （八）收益率曲线风险 （九）杠杆放大风险 （十）流动性风险 （十一）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险 （十二）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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