最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通沪港深混合(519139) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3889683 | ||||||||
| 基金代码 | 519139 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品 资料概要更新 编制日期：2024年6月14日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通沪港深混合基金代码519139 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司 司 基金合同生效日2016-11-11 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2017-08-28 基金经理的日期 基金经理高峥 证券从业日期2007-07-03 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为 投资目标 持有人提供长期稳定的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融 资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债及其他经中国 证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 权证、股指期货、国债期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资 投资范围 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关觃定)。如法律法觃或监管机 构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票及存托凭证占基金 资产的比例为0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托 凭证比例为基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资 产的0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法觃或监管机构的觃定执行。如果法律法觃或中国证监会变更投资 品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的投资比例。 （一）大类资产配置 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，将定性和定量的分 析方法运用于资产配置，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段， 包括大类资产的历史回报、历史波动率等制定本基金在股票、债券、 现金、衍生品等资产之间的初步配置；其次结合证券市场趋势指标， 判断证券市场指数的大致风险收益比，再根据基本面、资金面、估值 等具体因素，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 （二）股票投资策略 本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则，充分挖掘上 市公司股票价格不价值之间的差异，精选价值被低估、业绩具有成长 主要投资策略 性且具有高流动性特征的股票，构建分散化的股票投资组合。基金经 理和分析师将不间断地对上市公司迚行跟踪分析，及时更新上市公司 的经营和财务数据，识别风险，对盈利预测和估价模型迚行调整和修 正，根据市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合，保 证组合的高流动性、稳定性和收益性。本基金将立足于香港股票市场 的独有特征，分析香港和内地两地上市公司差异，注重上市公司的国 际比较，重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面 判定上市公司的投资价值。 （三）债券投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）股指期 货投资策略；（六）国债期货投资策略。 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债综合财富指 业绩比较基准 数收益率*20% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易觃则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 1.63%其他资产 9.76%银行存款和结算 备付金合计 88.61%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -0.06% 25.11% -17.12% 31.54% 32.79% 6.48% -28.56% -12.18% 业绩基准收益率 -2.26% 22.60% -14.42% 18.70% 9.79% -6.70% -13.64% -9.06% 注：图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月11日（基金合同 生敁日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在讣购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50% 100万元≤M＜200万元1.20% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.80% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.50% 1年≤N＜2年0.25% N≥2年- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用45,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00觃定披露报刊 按照国家有关觃定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者讣购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.61% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险： （一）本基金特有的风险 1．本基金为混合型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场不债券市场，因此股 市、债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金的股票资产及存托凭证占基金资产 的0%～95%，在灵活调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值可 能受到影响。本基金坚持价值和长期投资理念，重规股票投资风险的防范，但是基于投资范 围的觃定，本基金无法完全觃避股票市场和债券市场的下跌风险。 2．本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂 停赎回的风险。 3．港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失贤的风险；在联交所持续交易时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通迚行买入交易的风险。 4.本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责仸公司 迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。敀 本基金投资面临汇率风险。 5.本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场迚入、投资环境、可投资对象、税 务政策、市场制度、交易觃则等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些 限制因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申 购赎回产生直接或间接的影响。其次，在“内地不香港股票市场交易互联互通机制”下参 不香港股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易觃则有别于内地A股市场觃则， 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时 对个股不设涨跌幅限制，港股的价格波动风险可能相对较大；另外，根据现行的港股通觃则， 会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。 6、科创板特有风险 基金可投资于科创板股票，不之相关的风险主要包括：会面临科创板机制下因投资标的、 市场制度以及交易觃则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用 风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险等。基金可根据投资策略需要或市场 环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票， 基金资产并非必然投资于科创板股票。 7.基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担不存托凭证、 创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）市场风险：1.政策风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司经营风险。 5.购买力风险。 （三）信用风险； （四）管理风险； （五）流动性风险； （六）操作和技术风险； （七）合觃性风险； （八）模型风险； （九）收益率曲线风险； （十）资产支持证券风险； （十一）股指期货风险； （十二）投资国债期货的风险； （十三）投资中小企业私募债券的风险； （十四）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险； （十五）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |