最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通风格优势混合(519013) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3889666 | ||||||||
| 基金代码 | 519013 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 海富通风格优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通风格优势混合型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2024年6月14日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通风格优势混合基金代码519013 海富通基金管理有限公中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 司公司 基金合同生效日2006-10-19 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2020-09-02 基金经理的日期 基金经理陆怡雯 证券从业日期2011-08-22 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“第八节、基金的投资”了解详细情况。 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同 投资目标 风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公 开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行 票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它 金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基 金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。在通常市场 投资范围 情况下，基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的60%～ 95%，权证投资0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～40%。基金保留的 现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮 换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势 和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收 主要投资策略 益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选 证券策略。 投资策略包括： 1.资产配置策略；2.风格轮换策略；3.股票投资策略；4.债券投资 策略；5.权证投资策略；6.投资方法不流程。 业绩比较基准MSCI中国A股指数*75%+上证国债指数*25% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 风险收益特征 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.16%其他资产 4.17%固定收益投资 5.50%银行存款和结算 备付金合计 90.16%权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023-12-31 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 14.60% -11.03% -19.05% -2.51% -31.29% 57.80% 61.92% 7.92% -23.74% -9.23% 业绩基准收益率 35.54% 10.76% -9.67% 8.48% -22.68% 28.39% 22.89% 1.12% -15.87% -7.86% 注：基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜50万元1.50% 50万元≤M＜100万元1.20% 100万元≤M＜200万元1.00%申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.60% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜365天0.50% 赎回费 1年≤N＜2年0.25% N≥2年- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.47% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险： （一）市场风险：1.政策风险；2.经济周期风险；3.利率风险；4.上市公司经营风 险；5.购买力风险；6.科创板特有风险；7.基金投资存托凭证的风险。 （二）信用风险； （三）管理风险； （四）流动性风险； （五）操作和技术风险； （六）合规性风险； （七）模型风险； （八）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险； （九）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |