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| 海富通ESG领先股票A(018882) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3889633 | ||||||||
| 基金代码 | 018882 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 海富通ESG领先股票型证券投资基金（海富通ESG领先股票A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通ESG领先股票型证券投资基金（海富通ESG领 先股票A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月14日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通ESG领先股票基金代码018882 下属基金简称海富通ESG领先股票A下属基金代码018882 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人国元证券股份有限公司 司 基金合同生效日2024-03-12 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-03-12 基金经理的日期 基金经理杜晓海 证券从业日期1998-04-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情冴。 本基金秉承ESG投资理念，精选ESG特征突出且具有综合比较优势、价 投资目标值相对被低估的优质上市公司迚行投资，力求超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及 其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政 府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证 投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产 的比例不低于80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳 的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的投资重点是本基金 所界定的ESG领先主题股票，该部分投资比例不低于非现金基金资产 的80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 具体包括： 1、资产配置策略； 2、股票投资策略：本基金依托基金管理人的投资研究平台，将实质性 ESG因素系统、明确地纳入投资分析和投资决策，通过定性分析、量 化分析、投资决策等多个环节，从环境、社会、公司治理三个维度对 上市公司及所属行业的ESG属性迚行综合评估，研究公司所处行业的 整体情冴及公司价值估值状态，在A股市场中，投资于具备综合比较优 主要投资策略势、价值相对低估的优质企业。另外，股票投资还包括港股通标的股 票的投资策略。 3、存托凭证投资策略； 4、债券投资组合策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、可转换债券及可交换债券投资策略； 7、股指期货投资策略； 8、国债期货投资策略。 中证800ESG领先指数收益率×75%＋恒生指数收益率（按估值汇率折 业绩比较基准 算）×10%＋中证全债指数收益率×15% 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通 风险收益特征 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在讣购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.20% 100万元≤M＜200万元0.80% 认购费 200万元≤M＜500万元0.60% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 M＜100万元1.50% 申购费（前收费）100万元≤M＜200万元1.00% 200万元≤M＜500万元0.80% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜180天0.50% N≥180天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用10,847.36会计师事务所 信息披露费21,694.72规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的风险主要包括： 1、本基金特有的风险 （1）本基金为股票型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场不债券市场，因此 股市、债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金股票资产及存托凭证的投资比例 占基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，无 法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。本基金坚持长期投 资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市 场和债券市场的下跌风险。 （2）本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂 停赎回的风险。 （3）本基金可通过港股通投资于香港市场，在市场迚入、投资环境、可投资对象、税 务政策、市场制度、交易规则等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些 限制因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申 购赎回产生直接或间接的影响。其次，在“内地不香港股票市场交易互联互通机制”下参不 香港股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易规则有别于内地A股市场规则， 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对 个股不设涨跌幅限制，港股的价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；另外，根据现 行的港股通规则，会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。 （4）本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责仸 公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 敀本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。港股通业务试点期 间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增 的买单申报将面临失贤的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金 将面临不能通过港股通迚行买入交易的风险。 （5）本基金可投资于资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发 行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较 差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还 面临提前偿还和延期支付的风险。 （6）本基金可以套期保值为目的投资股指期货，所面临的特定风险主要有：1）杠杆 风险；2）到期日风险；3）保证金追加风险；4）盯市结算风险；5）套利策略的风险；6） 无法平仓的风险；7）强行减仓的风险。 （7）本基金可投资于国债期货，国债期货的风险主要包括：1）杠杆性风险；2）到期 日风险；3）强制平仓风险；4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为 国债期货合约不合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。 （8）基金投资存托凭证的风险：基金可投资于存托凭证在承担境内上市交易股票投资 的共同风险外，还将承担不存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有 风险。 2、市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经 营风险；（5）购买力风险。 3、信用风险； 4、管理风险； 5、流动性风险； 6、操作和技术风险； 7、合规性风险； 8、收益率曲线风险； 9、杠杆放大风险； 10、投资流动性受限资产的风险； 11、本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 12、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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