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| 华泰紫金智和利率债(019805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3887760 | ||||||||
| 基金代码 | 019805 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2024年6月6日 送出日期：2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华泰紫金智和利率债基金代码019805 华泰证券（上海）资产 基金管理人基金托管人恒丰银行股份有限公司 管理有限公司 基金合同生效日2023-11-15 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个交易日 开始担任本基金 2023-11-15 基金经理的日期 李博良 证券从业日期2013-07-22 基金经理 开始担任本基金 2023-11-15 基金经理的日期 杨义山 证券从业日期2018-10-29 1、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应 当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金 合同》终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规、中国证监 其他 会另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。 2、本基金主要投资于利率债，不投资于股票、可转换债券、可交换债 券，也不投资于非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较 投资目标 基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、 政策性金融债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债）、债券回 投资范围购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策 性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等信用债品种、资产支持证券 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略； 2、久期策略； 主要投资策略 3、类属配置策略； 4、杠杆投资策略; 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率 业绩比较基准 （税后）×20% 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.60% 申购费（前收费）100万元≤M＜1,000万元0.30% M≥1,000万元每笔1000元 N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用32,500.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用相关服务机构 费用等费用，以及按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.50% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通 货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、流动性风险； 3、操作风险；4、管理风险；5、合规风险；6、本基金的特有风险：（1）系统性风险；（2） 基金合同终止的风险；7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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