最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发活期宝货币A(000748) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3887617 | ||||||||
| 基金代码 | 000748 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发活期宝货币市场基金（广发活期宝货币A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发活期宝货币市场基金（广发活期宝货币A）基金产 品资料概要更新 编制日期：2024年6月19日 送出日期：2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发活期宝货币基金代码000748 下属基金简称广发活期宝货币A下属基金代码000748 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 基金合同生效日2014-08-28 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2014-08-28 基金经理的日期 温秀娟 证券从业日期2000-07-01 基金经理 开始担任本基金 2014-08-28 基金经理的日期 任爽 证券从业日期2008-07-01 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并 报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。 注：本基金自2016年9月2日起增设B类份额，自2023年3月15日起增设C类份额，自 2023年10月20日起增设D类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于 投资目标 业绩比较基准的投资收益。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款（包括活期存款、定期存 投资范围款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融 资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资 产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例将 遵循届时有效的法律法规和相关规定。 1、利率预期策略；2、期限配置策略；3、品种配置策略；4、银行定 主要投资策略 期存款及大额存单投资策略；5、套利策略；6、流动性管理策略。 业绩比较基准活期存款利率（税后） 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基 风险收益特征 金和债券型基金。 注：详见《广发活期宝货币市场基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金份额成立当年（2014年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 本基金通常不收取申购费用和赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政 策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且 影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，或者，在 前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下，当本基金投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基金 份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并 将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金 利益最大化的情形除外。未来若法律法规或监管部门对基金申购和赎回费用另有规定的，如 适用于本基金，则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.04%基金托管人 销售服务费0.20%销售机构 审计费用72,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 其他费用份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基相关服务机构 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.39% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性 风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。 同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。 3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 4、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发活期宝货币市场基金基金合同》 （2）《广发活期宝货币市场基金托管协议》 （3）《广发活期宝货币市场基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |