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| 广发添利货币B(005107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3887490 | ||||||||
| 基金代码 | 005107 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发添利交易型货币市场基金（广发添利货币B）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 广发添利交易型货币市场基金（广发添利货币B）基金 产品资料概要更新 编制日期：2024年6月19日 送出日期：2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称广发添利货币ETF基金代码511950 下属基金简称广发添利货币B下属基金代码005107 中国工商银行股份有限 基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2016-11-22 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2016-11-22 基金经理的日期 温秀娟 证券从业日期2000-07-01 开始担任本基金 2021-05-24 基金经理的日期 基金经理周卓熙 证券从业日期2015-09-08 开始担任本基金 2022-03-22 基金经理的日期 曾雪兰 证券从业日期2010-07-12 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露；连续60个工作日出现上述情形的，基金管理人应当向 其他 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 注：本基金自2017年8月22日起增设B类份额，自2023年9月1日起增设C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人 投资目标 创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围包括： 投资范围 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融 资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 具体包括：1、利率预期策略；2、期限配置策略；3、品种配置策略； 主要投资策略4、银行定期存款及同业存单投资策略；5、套利策略；6、流动性管理 策略；7、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准人民币活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品 风险收益特征种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 注：详见《广发添利交易型货币市场基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、本基金份额成立当年（2017年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 1、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且 影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，或者，在 前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下，当本基金投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基 金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用， 并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商一致，并履行适当程序 后确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 2、本基金不收取申购费用和赎回费用，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.06%基金托管人 销售服务费0.01%销售机构 审计费用72,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金 其他费用相关服务机构 份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基 金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明 书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.22% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金投资于金融市场的货币工具，基金收益受货币市场流动性及市场利率波动的影响 较大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回 而卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动 也会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基 金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 （1）当日收益为负或投资收益减少的风险 作为货币基金，在大多数情况下，每日收益为正。但在极端情况下，当基金卖出债券所 得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负。这时显示的基金每百份收益可能为负并将 记减投资者收益账户收益。 本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资者而言，交易费用和二级市场 流动性等因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交 易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低 于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面 值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金， 投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益 增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。 当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份 额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。投资人当日买入的基金份 额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金 的收益分配权益。投资人卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖 出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。 （2）无法及时赎回本基金的风险 由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制， 所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。 （3）收取强制赎回费的风险 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5% 且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保 基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人可能会对当日单个基金份额持有人申请赎 回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用 全额计入基金财产。所以投资者面临被收取强制赎回费的风险。 （4）估值风险 本基金的估值过程中，当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净 值的正偏离度绝对值达到0.5%时，本基金可能暂停接受申购申请。 本基金的估值过程中，当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净 值的负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在 资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，因此本基 金面临基金资产净值波动的风险。 （5）资产支持证券的投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，可能存在信用风险、利率风险、流动性风险及提 前偿付风险。首先，当基金所投资的资产支持证券的债务人出现违约，或在交易过程中发生 交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。其次， 市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升， 本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支 持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。再次，受资产支持证券市场规模及交易活跃程 度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定 的流动性风险。最后，资产支持证券的债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产面临再投资风险。 （6）操作或技术风险 交易型开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错 而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。 3、开放式基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管 理风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 4、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或 020-83936999］ （1）《广发添利交易型货币市场基金基金合同》 （2）《广发添利交易型货币市场基金托管协议》 （3）《广发添利交易型货币市场基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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