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| 海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3886385 | ||||||||
| 基金代码 | 511060 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第十七次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2024年6月24日 1公告基本信息 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准日 的相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位： 元） 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 2019年11月7日 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通上证5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基 金更新招募说明书》 2024年6月13日 105.2893 5,415,069.97 6.00 本次分红为2024年度第二次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年6月26日 2024年6月27日（场内） 2024年7月2日 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。 本基金分红方式仅为现金分红。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1）、本公司将于2024年6月28日16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足 额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司收到相应款项后，在2024年7月1日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投 资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。 未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即 自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领 取现金红利。 2）、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com了解本 基金其他有关信息。 3）、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2024 年6 月24 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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