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| 大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3886318 | ||||||||
| 基金代码 | 159303 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金简称 大成恒生医疗保健ETF（QDII） 场内简称 恒生医疗ETF基金 基金主代码 159303 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2024年6月18日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》 申购起始日 2024年6月27日 赎回起始日 2024年6月27日 注：本基金将自2024年6月27日起在深圳证券交易所上市交易 2日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所和境外主要投 资场所同时开放交易的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购和赎回， 具体以届时公告为准），开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、本基金境 外主要投资场所交易规则变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购份额限制 投资人申购本基金基金份额，需按最小申购单位的整数倍提交申请。 目前，本基金基金份额申购的最小申购单位为100万份，基金管理人可根据基金运作情况、 市场情况、投资者需求等因素对基金的最小申购单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限，具体规定详见申购赎回清单。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取 设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取 上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制，或 新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 3.2申购费率 投资人在申购本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资人赎回本基金基金份额，需按最小赎回单位的整数倍提交申请。 目前，本基金基金份额赎回的最小赎回单位为100万份，基金管理人可根据基金运作情况、 市场情况、投资者需求等因素对基金的最小赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介公告。 基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限，具体规定详见申购赎回清单。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制，或 新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 4.2赎回费率 投资人在赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5基金销售机构 本基金申购赎回业务办理机构为： 财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股 份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏 源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信 建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东） 有限责任公司（排名不分先后）。 基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金未上市交易时，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/ 交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请认真阅读《大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》， 亦可登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。 （2）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商 提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代 理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在规定网站上列明。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体业务的办理时间 及办理方式基金管理人将另行公告。 （3）申购与赎回的原则 1）“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2）本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价； 3）申购与赎回申请提交后不得撤销； 4）申购、赎回应遵守业务规则的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在法律法规允许的情况下，在不损害基金份额持有 人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上 述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 （4）申购与赎回的程序 1）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或 赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资人在提交赎回申请时， 必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 2）申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或 本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人 设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户 当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认 以登记机构的确认结果为准。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申 请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。 在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T日申 购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回，而T日申购的 ETF份额日间未完成交收的，日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日竞价 买入的基金份额，T日可以赎回，T日可以卖出。 3）申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《深圳证券交易所证券 投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放 式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理，现金赎回业务中的现金替代采用 代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日为投资者办理基金份额与现金替代等 的交收，在T+2日内办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基 金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。 投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收， 在T+2日内办理现金差额的清算，并将清算结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托 管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日内办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有 效赎回申请之日起10个工作日内划往基金份额持有人账户。如遇国家外管局相关规定有变更或本 基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、基金投资的境外主要市场及外汇市场休市或暂 停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系 统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制 的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其 他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 通过港股通投资的港股成分股涉及交收日为港股通交易日和交收日的交集（不含半日港股通 交易日或未完成两批次资金交收之日），当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，港 股成分股现金赎回替代款等款项交收日期顺延。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记 结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现 金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足 额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额 持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申购的部分或全部申购对价或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权 机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法 进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表 其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 4）如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金 的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机 构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前按照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介公告。 （5）申购和赎回对价及其用途 1）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告。遇特 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价 是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。申 购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 3）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。 如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 4）若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金份额净值、申购赎回清单的计算和 公告时间进行调整并提前公告。 5）本基金申购、赎回的币种为人民币。在未来市场和技术成熟时，本基金可开通或终止人民 币以外的其他币种的申购、赎回，该事项无须基金份额持有人大会通过。如本基金开通或终止人 民币以外的其他币种的申购、赎回，更新的申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由 基金管理人确定并提前公告。 （6）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事宜，亦 可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。 （7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请 投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2024年6月24日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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