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| 融通通福债券D(021434) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3886284 | ||||||||
| 基金代码 | 021434 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 融通通福债券型证券投资基金(LOF) 基金简称（场外） 融通通福债券(LOF) 基金简称（场内） 融通通福LOF 基金主代码 161626 基金合同生效日 2016 年12 月13 日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 收益分配基准日 2024年6月19日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） — 基准日基金可供分配利润（单位：元） — 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） — 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） — 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 融通通福债券A 融通通福债券C 融通通福债券D 下属分级基金的交易代码 161626 161627 021434 截止基准日 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.3859 1.3551 1.3859 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 348,637,054.36 16,383,247.32 2,351.6 下属分级基金的相关指标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.516 0.951 0.772 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。 （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （3）D类份额为本基金于2024年5月13日新增设的份额类别。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月26日 除息日 2024年6月27日（场内） 2024年6月26日（场外） 现金红利发放日 2024年6月28日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2024年6月26日的基金份额净值转换为基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日当天有效申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有 效申请赎回的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （2）托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。 （3）托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基 准确定再投资份额。 （4）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月28日自基金托管账户划出。 （5）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月26日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年6月27日直接划入 其基金账户，2024年6月28日起投资者可以查询本次分红情况。 （6）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的 方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务 必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 （7）权益分配期间（2024年6月24日至2024年6月26日）暂停跨系统转托管业务。 （8）本公告发布之日（2024年6月24日）上午本基金在深交所自开市起停牌至10点 30分，并将于2024年6月24日10点30分起复牌。 （9）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理 人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088，0755-26948088)咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风 险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现， 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资 者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征， 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨 慎决策。 融通基金管理有限公司 二〇二四年六月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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