财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华富63个月定开债(009584)  基金公开信息
流水号 3885880
基金代码 009584
公告日期 2024-06-22
编号 1
标题 华富63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
信息全文

1. 公告基本信息
基金名称 华富63个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 华富63个月定开债
基金主代码 009584
基金合同生效日 2020年8月4日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》、《华富63个月
定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《华富63个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年6月13日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0708
基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 48,479,890.60
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0100
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红
　　2.与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2024年6月24日
除息日 2024年6月24日
现金红利发放日 2024年6月25日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
　　3.其他需要提示的事项
　　3.1权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
　　3.2权益登记日申请申购或转入的金额以2024年6月24日除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
　　3.3本基金收益分配方式为现金分红。
　　3.4投资者的红利款将于2024年6月25日自基金托管账户划出。
　　3.5本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
　　3.6本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
　　3.7登录华富基金管理有限公司网站：www.hffund.com。
　　拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
　　特此公告。
　　华富基金管理有限公司
　　2024年6月22日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑