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| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3885755 | ||||||||
| 基金代码 | 019794 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2024年06月22日 1公告基本信息 基金名称 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起 基金主代码 019793 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年06月13日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》） 申购起始日 2024年06月24日 赎回起始日 2024年09月13日 转换转入起始日 2024年06月24日 转换转出起始日 2024年09月13日 定期定额投资起始日 2024年06月24日 下属分级基金的基金简称 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 下属分级基金的交易代码 019793 019794 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 是 注：（1）华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） （2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”） 2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回（含转换转出业务，下同），但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金对于每份有效认购、申购（含定期定额投资，下同）或转换转入的基金份额设定锁定持有期，每份有效认购、申购或转换转入的基金份额的锁定持有期为3个月，基金份额在锁定持有期内，基金份额持有人不能办理赎回及转换转出业务，自锁定持有期结束后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起，基金份额持有人才能办理赎回或转换转出业务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日）至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日的第3个月的月度对日的前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内，基金份额持有人不能办理赎回及转换转出业务。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者单个基金账户办理基金申购业务（含定期定额投资业务）的，首次申购的最低金额为单笔1元，追加申购的最低金额为单笔1元。通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。 投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M/元） 申购费率 M＜100万 0.40% 100万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000元/笔 持有A类基金份额的投资人因红利再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人也将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或申购费用的收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.3其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定见基金管理人相关公告。 （3）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。 （5）当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （6）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用侧袋机制。届时本基金申购安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为1份基金份额。 4.2赎回费率 本基金对于每份有效认购、申购或转换转入的各类基金份额均设定了3个月锁定持有期，因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期，故本基金不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）最低保留余额的限制 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回或转出等。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制以及投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）当发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （5）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用侧袋机制。届时本基金赎回安排将按照相关法律法规和监管部门的规定执行。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转换费用=转出费+补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。 养老金客户通过直销柜台办理转换业务的，补差费计算过程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。 （5）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率） （6）转入净金额=转出金额-转换费用 （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。 基金转换，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 （2）办理时间 转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。 （3）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于1份。其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。 （4）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。 6定期定额投资业务 （1）业务规则 投资人在办理基金定期定额投资业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额）。投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各销售机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。 在今后的业务开展过程中，各销售机构对定期定额投资最低金额的规定发生变化的，适用各销售机构的最新规定。 （2）定期定额投资费率 基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定期定额投资业务申请，可适用优惠的申购费率。 （3）办理时间 基金定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。 （4）交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平台、微信交易平台。 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室 办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码：200126 法定代表人：杨平 成立时间：2016年7月26日 联系人：王珊珊 电话：（021）80299058 传真：（021）60756969/（021）60756966 客户服务电话：400-632-9090（免长途话费），（021）80210198 网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com 微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99 7.1.2非直销机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并及时公告。 场外代销机构名录及已开通的业务类型详见本基金管理人网站。各场外代销机构支持转换转出的基金产品、基金份额类别及其具体业务规则可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 7.2场内销售机构 无。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，敬请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本基金管理人网站上的《华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》，投资人还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。 （2）对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，敬请通过本基金管理人的客户服务电话（400-632-9090）或网站（www.ehuataifund.com）查询相关事宜。 （3）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）《基金产品资料概要》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 华泰保兴基金管理有限公司 2024年6月22日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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