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| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3885712 | ||||||||
| 基金代码 | 014484 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年06月21日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2024 年06 月20 日 送出日期：2024 年06 月21 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富中债1-3 年隐 含评级AA+及以上信 用债指数发起式 基金代码014484 下属基金简称 汇添富中债1-3 年隐 含评级AA+及以上信 用债指数发起式A 下属基金代码014484 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公 司 基金合同生效日2021 年12 月24 日上市交易所- 上市日期- 基金类型债券型 交易币种人民币运作方式普通开放式 开放频率每个开放日 开始担任本基金基金 经理的日期 2023 年03 月15 日 基金经理陆丛凡 证券从业日期2010 年07 月01 日 其他 出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退 出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2 亿元人民 币的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延 续基金合同期限。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 投资范围 本基金的标的指数是中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3 年）指数 及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金 融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府 支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中 国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债 期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现 金基金资产的 80%；在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好 的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、 降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人 应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优 先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略、资产支持 证券投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3 年）指数收益率*95%+银行活 期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-市场隐含评级AA+及以上信用 债（1-3 年）指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险，投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额 （M）/持有期限 （N） 费率/收费方式备注 M<100 万元0.50% 其他投资人 100 万元≤M<200 万 元 0.30% 其他投资人 200 万元≤M<500 万 元 0.15% 其他投资人 申购费（前收费） M≥500 万元每笔1000 元其他投资人 赎回费 N<7 天1.50% N≥7 天0.00% 申购费 通过本公司直销中心申购本基金A 类基金份额的特定投资群体申购 费率为每笔500 元；未通过本公司直销中心申购本基金A 类基金份 额的特定投资群体，申购费率参照其他投资人适用的A 类基金份额 申购费率执行。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别年费率或金额收费方式收取方 管理费0.15% - 基金管理人、销售机 构 托管费0.08% - 基金托管人 销售服务费- - 销售机构 审计费用- 70000.00 元/年会计师事务所 信息披露费- 120000.00 元/年规定披露报刊 指数许可使用费- - 指数编制公司 其他费用- 《基金合同》生效后 与基金相关的律师费 /诉讼费和仲裁费、 基金份额持有人大会 费用、基金的证券/ 期货等交易费用、基 金的银行汇划费用、 基金的账户开户费用、 账户维护费用、按照 国家有关规定和《基 金合同》约定，可以 在基金财产中列支的 - 其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体 承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.28% 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为2024 年06 月20 日。基金管理费率、托管费率、 销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、本基金法律文件风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或技术风险、合规性风险、其他 风险，其中特有风险包括： 1、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素 的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险 3、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 4、成份券停牌或违约的风险 5、作为发起式基金存在的风险 6、投资国债期货的风险 7、投资资产支持证券的风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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