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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3885606 | ||||||||
基金代码 | 000235 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月19日 送出日期:2024年06月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 诺安稳固收益一年定期开放 基金简称基金代码000235 债券 诺安稳固收益一年定期开放 基金简称A基金代码A 000235 债券A 诺安稳固收益一年定期开放 基金简称C基金代码C 020797 债券C 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2013年08月21日基金类型债券型 运作方式定期开放式开放频率每年定期开放 交易币种人民币 开始担任本基金基 2022年01月29日 金经理的日期基金经理郭晓晖 证券从业日期2012年07月01日 注:自2024年3月1日起,本基金增加C类基金份额,分设A类基金份额和C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值, 投资目标 为投资者提供较好的养老资产管理工具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券 逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 投资范围本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股 申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%,所投 资的债券的信用评级均在AA-以上。在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在非开放期,本基金不受 上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期 以及开放期结束后的三个月内,本基金的债券资产比例可不受上述限制。 1、封闭期投资策略:在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满 足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期 与封闭期进行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 主要投资策略 2、开放期投资安排:在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金 运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情 况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情 况下巨额赎回的准备。 业绩比较基准固定业绩基准2.8% 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基 风险收益特征 金和股票型基金。 注:①投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 ②该业绩基准适用于本基金第十一个封闭期,其他封闭期的业绩基准由管理人和托管人协商一致后 在开放期另行公布。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 诺安稳固收益一年定期开放债券A: 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N<7天1.50%- 赎回费 N≥7天0.00%- 诺安稳固收益一年定期开放债券C: 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N<7天1.50%- 赎回费 N≥7天0.00%- 申购费:本基金A类基金份额和C类基金份额不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 本基金不收取固定管理费,以分档基金管理人和销售机构 计提方式收取浮动管理费。封闭期 基金净值增长率≤4.0%,年费率为 0%;4.0%<封闭期基金净值增长率 管理费 ≤5.5%,年费率为0.3%;5.5%< 封闭期基金净值增长率≤7%,年费 率为0.7%;7%<封闭期基金净值 增长率,年费率为1.0%。 托管费0.18%基金托管人 审计费用35,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安稳固收益一年定期开放债销售机构 0.50% 券A销售服务费 诺安稳固收益一年定期开放债销售机构 0.20% 券C销售服务费 《基金合同》生效后与基金相关的- 律师费、诉讼费、基金份额持有人 大会费用、基金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用及按照国家 其他费用 有关规定可以列入的其他费用,按 费用实际支出金额,列入当期费 用,由基金托管人从基金资产中支 付。 注:①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 ②自2024年3月14日起,诺安稳固收益一年定期开放债券C开展销售服务费优惠活动,优惠后销 售服务费为0.07%,本优惠活动的具体方案若发生变化,本公司将另行公告。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 诺安稳固收益一年定期开放债券A: 基金运作综合费率(年化) 封闭期A类基金份额净值增长率≤4.00%0.76% 4.00%<封闭期A类基金份额净值增长率≤ 1.06% 5.50% 5.50%<封闭期A类基金份额净值增长率≤ 1.46% 7.00% 7.00%<封闭期A类基金份额净值增长率1.76% 诺安稳固收益一年定期开放债券C: 基金运作综合费率(年化) 封闭期C类基金份额净值增长率≤4.00%0.46% 4.00%<封闭期C类基金份额净值增长率≤ 0.76% 5.50% 5.50%<封闭期C类基金份额净值增长率≤ 1.16% 7.00% 7.00%<封闭期C类基金份额净值增长率1.46% 注:本基金管理费率、托管费率、各类基金份额销售服务费率为现行合同规定费率,其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中出现的风险包括但不限于如下:一是本基金特有的风险;二是国内债券市场风险, 包括政策风险、利率风险等;三是开放式基金共有的风险,包括流动性风险、管理风险等;四是启 用侧袋机制的风险。 本基金的特有风险:本基金每年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购赎回申请, 在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请, 则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波动的风险。本基 金主要投资于信用类的固定收益类品种,因此,本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外 还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 当本基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和 转换。侧袋账户对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性,基金份额 持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变 更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如 需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998] 1、《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《诺安稳固收益一年定期开放债 券型证券投资基金托管协议》《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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