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| 易方达悦安一年持有债券C(011299) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3885517 | ||||||||
| 基金代码 | 011299 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金（易方达 悦安一年持有债券C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月20日 送出日期：2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达悦安一年持有债 基金简称基金代码011298 券 易方达悦安一年持有债 下属基金简称下属基金代码011299 券C 易方达基金管理有限公 基金管理人基金托管人平安银行股份有限公司 司 基金合同生效日2021-04-06 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日申购，但对于 运作方式其他开放式开放频率每份基金份额设定一年 最短持有期限 开始担任本基金 2021-04-06 基金经理的日期 基金经理张雅君 证券从业日期2009-07-01 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将在出现前 其他： 述情形后按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有 人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板 及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股 票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、 投资范围可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%；每个交 易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置，在做好风险管理 的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。1、本基 金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素， 确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类 属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资；本基金 主要投资策略 投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略；本 基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，力争通过杠 杆操作提高组合收益。3、本基金股票投资部分主要采取“自下而上” 的投资策略，精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的 存托凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动 性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中 业绩比较基准 证港股通综合指数收益率×2% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券 市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 风险收益特征 投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、 以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风 险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详 见招募说明书。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 赎回费N≥365天0.00% 注：(1)本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天计算，下同）的 最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，持有满一年后赎回 不收取赎回费用。 (2)本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售服务费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.60%基金管理人、销售机构 托管费年费率0.15%基金托管人 销售服务费年费率0.40%销售机构 审计费用年费用金额85,500.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.16% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易，因此投资者持有 本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本 基金还可能遇到的特有风险包括：（1）投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机 制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（2）本 基金投资范围包括国债期货等金融衍生品而面临的其他额外风险；（3）本基金投资范围包 括资产支持证券而面临的风险；（4）本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险；（5）本 基金基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限 于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管 理工具带来的风险等）、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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