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| 上银可转债精选债券A(008897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3885414 | ||||||||
| 基金代码 | 008897 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 上银可转债精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 上银可转债精选债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号） 编制日期：2024年05月15日 送出日期：2024年06月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称上银可转债精选债券基金代码008897 基金简称A上银可转债精选债券A基金代码A 008897 基金简称C上银可转债精选债券C基金代码C 015748 基金管理人上银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 上市交易所及上市暂未上市 基金合同生效日2020年05月08日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2023年07月25日 基金经理马小东金经理的日期 证券从业日期2017年07月01日 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形 其他的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人 大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规 定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资，在控制风险的前提下，力 投资目标 争为投资人获取稳健回报。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业 板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票 据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资 投资范围券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、可转换债券（含 可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存 款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%， 其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于 非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略1、非权益类证券投资策略；2、股票投资策略；3、金融衍生品投资策略 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益 业绩比较基准 率×10% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主 风险收益特征 要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品 种。 注：详见《上银可转债精选债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 上银可转债精选债券A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万0.80% 申购费(前收100万≤M＜300万0.50% 费) 300万≤M＜500万0.30% M≥500万1000.00元/笔 赎回费N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.10% N≥30天0.00% 上银可转债精选债券C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 申购费(前收 不收取申购费 费) N＜7天1.50% 赎回费 N≥7天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.00%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费A类0.00%销售机构 销售服务费C类0.30%销售机构 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 其他费用银行间账户维护费、银行汇划费等 注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费的年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 上银可转债精选债券A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.56% 上银可转债精选债券C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.86% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金的中等风险品种。 2、本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其 他风险及本基金的特有风险。其中本基金特有风险主要包括： （1）本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于可 转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金主要投 资于固定收益类品种，需要承担债券市场整体下跌的风险。另外，本基金主要投资于可转换债券， 需要承担可转换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在 转股期或换股期不能转股或换股的风险等。 （2）本基金投资上市交易的股票，可能面临市场波动致使股票价格下跌的风险； （3）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理 委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委员 会批准的企业资产支持证券类品种。投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 4、基金投资组合收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事 人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议 提交深圳国际仲裁院，按照该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见上银基金管理有限公司网站[网址：www.boscam.com.cn] [客服电话：021- 60231999] 1、《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》 2、《上银可转债精选债券型证券投资基金托管协议》 3、《上银可转债精选债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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