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| 浙商全景消费混合A(005335) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3885386 | ||||||||
| 基金代码 | 005335 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商全景消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商全景消费混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月20日 送出日期：2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商全景消费混合 基金代码 005335 下属基金简称 浙商全景消费混合A 下属基金交易代码 005335 下属基金简称 浙商全景消费混合C 下属基金交易代码 014373 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年12月29日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 贾腾 开始担任本基金基金经理的日期 2019年7月31日 证券从业日期 2014年3月3日 基金经理 刘新正 开始担任本基金基金经理的日期 2021年6月18日 证券从业日期 2017年7月10日 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向 中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细情 况。 投资目标 本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票，在严格控制风险的前提下，把握市场投资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的 次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括权证、股指期货等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例为50-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%，投资于全景消费主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非必然投资港股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×50％ 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。自2021年12月21日增设C 类基金份额，故C类基金仅有自增设日后的业绩数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 浙商全景消费混合A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.5% - 1,000,000＜＝M＜3,000,000 1.0% - 3,000,000＜＝M＜5,000,000 0.8% - 5,000,000 - 1000元/每笔 赎回费 N＜7日 1.5% - 7 0.75% - 30 0.5% - 365 0.25% - 730 0% - 浙商全景消费混合C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7日 1.5% 100%计入基金财产 7日≤N＜30日 0.5% 100%计入基金财产 N≥30日 0% - 注: 申购费 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用，不列入基金财产。本基金C类基金份额无申购费。 赎回费 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对A类基金份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基 金财产，对A类基金份额持续持有时间不少于30日但少于3个月的，赎回费用总额的75%归基金财产，对 A类基金份额持续持有时间不少于3个月但小于6个月的，赎回费用总额的50%归基金财产，对A类基金份 额持续持有时间不少于6个月的，赎回费用总额的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、登记费和其他 必要的手续费。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。其中，1个月等于30日，1年等 于365日，2年等于730日。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 销售服务费 浙商全景消费混合C 0.5% 销售机构 审计费用 50,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 ③基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金 财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基 金合同及招募说明书或其更新。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 浙商全景消费混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.48% 浙商全景消费混合C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.98% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股 票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本 基金特定的风险及其他风险。 本基金的特定风险 1、股指期货等金融衍生品投资风险 2、中小企业私募债的风险 3、资产支持证券的风险 4、投资于存托凭证的风险 5、港股投资风险 6、投资科创板股票存在的风险 ①市场风险②流动性风险③退市风险④集中度风险⑤系统性风险⑥政策风险 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商 未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人招商银行股份有限公司已 经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商全景消费混合型证券投资基金基金合同》 《浙商全景消费混合型证券投资基金托管协议》 《浙商全景消费混合型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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