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| 民生加银策略精选混合A(000136) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 388531 | ||||||||
| 基金代码 | 000136 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 7 月 17 日 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 10日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4 月 1日起至 2015年 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银策略精选混合 基金主代码 000136 交易代码 000136 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月 7日 报告期末基金份额总额 127,236,307.34 份 投资目标 争取实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于宏观经济政策和资本市场长期发展趋势 对大类资产进行灵活配置，采用定量与定性分析相结 合的方法确定本基金的资产配置。在行业配置策略 上，我们结合经济周期的波动规律、行业景气度以及 行业估值水平紧密监测行业之间的轮动，动态调整行 业配置比例。在股票投资方面，本基金运用主题、选 股等多种策略，并深度挖掘具有估值优势和成长价值 型的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方面， 结合经济周期、宏观经济政策、资金供求分析、货币 政策、财政政策来对债券的收益率进行研判，在保证 流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组 合管理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债国债总指数收益率 （全价）×40% 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高风 险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期 收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票 型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015 年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 48,808,175.92 2.本期利润 3,494,074.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0310 4.期末基金资产净值 284,435,414.21 5.期末基金份额净值 2.235 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.92% 3.24% 7.19% 1.57% 19.73% 1.67% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中债国债总指数收益率（全价）×40% 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同于 2013年 6月 7日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 民生加银 红利回报 混合、民 生加银策 略精选混 合的基金 经理 2014年 7月 7日 - 4年 北京大学工商管理硕 士，3 年证券从业经 历。曾任国信证券股 份有限公司经济研究 所分析师。2012 年 2 月加入民生加银基金 管理有限公司，曾任 行业研究员、基金经 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 理助理。 宋磊 民生加银 红利回报 混合、民 生加银策 略精选混 合、民生 加银研究 精选混合 的基金经 理 2014年10月 22日 - 17年 化学工程学硕士。曾 任大鹏证券公司研究 部研究员，申银万国 证券公司研究发展部 研究员，华安基金公 司研究部、投资部研 究总监、基金经理， 华宸未来基金公司投 资部投资副总监。自 2014 年 5 月加盟民生 加银基金管理有限公 司，任研究部总监。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在上半年运作过程中，紧密跟踪产业与政策变化趋势，结合市场流动性的变化特征， 做好以下 3个方面的工作：一是专注于具有长期成长潜力的战略性行业，充分挖掘其中的优秀成 长性公司，享受其业务扩张带来的市值增长；二是分析宏观经济与流动性的变化情况，在市场风 格切换的过程中积极调整组合结构；三是坚持价值投资的理念，通过产业链分析、业绩与估值评 测等手段把握投资的安全边际，尽力降低组合净值的波动程度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 2.235 元，本报告期内份额净值增长率为 26.92%， 同期业绩比较基准收益率为 7.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济整体增速进入中低水平区间，“新常态”之下，改革深化推动经济结构调整，产业升级 的力度不断提升，“新”字将成为未来投资的重要线索。另一方面，降息降准周期的开启，也对 中短期的周期型配置带来积极的影响。中长期来看，监管层在对股市持续呵护的环境下，加快新 股发行注册制的推进，规范 A股市场投资者行为，引导场外资金长期、稳健地流入股市，A股市 场有望维持长期的活跃度。接下来，我们在寻找长期成长性公司的基础上，继续保持灵活应变的 投资策略，主要关注三个方向的投资机会：一是景气高、受益产业升级的行业，如互联网、计算 机、高端装备制造、文化传媒等产业；二是优质消费类板块，如医药、体育、教育等；三是国企 改革和相关改革受益的行业和公司。 我们认为可以关注 3大类公司： 一是白马龙头公司，行业地位高、竞争优势明显，业绩稳定、估值相对合理，投资机会将很 大。 二是新： 1）新技术：比如电子、先进制造、医疗等领域。 2）新模式：比如互联网+（传统产业转型），新逻辑催生新的估值。 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 三是稀缺的公司，比如：互联网、教育、体育、娱乐等，也包括可能从中概股回流 A股的公 司，稀缺性会享有高估值。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 258,880,336.75 66.32 其中：股票 258,880,336.75 66.32 2 固定收益投资 14,377,487.20 3.68 其中：债券 14,377,487.20 3.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 109,344,742.33 28.01 7 其他资产 7,732,678.79 1.98 8 合计 390,335,245.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 114,037,968.94 40.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 5,426,040.00 1.91 F 批发和零售业 7,028,280.85 2.47 G 交通运输、仓储和邮政业 3,767,400.00 1.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,249,282.96 33.14 J 金融业 4,152,080.00 1.46 K 房地产业 - - 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 L 租赁和商务服务业 17,066,864.00 6.00 M 科学研究和技术服务业 10,382,400.00 3.65 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,770,020.00 0.97 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 258,880,336.75 91.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002707 众信旅游 181,100 17,066,864.00 6.00 2 600703 三安光电 542,000 16,964,600.00 5.96 3 600446 金证股份 136,750 16,883,155.00 5.94 4 300431 暴风科技 78,301 16,556,746.45 5.82 5 002008 大族激光 520,000 14,934,400.00 5.25 6 300383 光环新网 184,933 13,516,752.97 4.75 7 600654 中安消 443,100 13,341,741.00 4.69 8 002701 奥瑞金 481,320 12,528,759.60 4.40 9 603898 好莱客 101,000 11,055,460.00 3.89 10 300207 欣旺达 443,870 10,750,531.40 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,377,487.20 5.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 14,377,487.20 5.05 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019321 13 国债 21 142,960 14,377,487.20 5.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批 事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金参与 股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值 管理的有关规定执行。 本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流 动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合 理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 137,555.24 2 应收证券清算款 4,298,275.55 3 应收股利 - 4 应收利息 386,161.37 5 应收申购款 2,910,686.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,732,678.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300431 暴风科技 16,556,746.45 5.82 重大事项 2 300383 光环新网 13,516,752.97 4.75 重大事项 3 600654 中安消 13,341,741.00 4.69 重大事项 4 603898 好莱客 11,055,460.00 3.89 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 70,610,374.98 报告期期间基金总申购份额 231,869,730.96 减:报告期期间基金总赎回份额 175,243,798.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 127,236,307.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年 4月 4日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于通过直销渠道 申购（含定投及转换转入）旗下部分基金费率优惠的公告》。 2、2015年 4月 7日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票“超图软件”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 3、2015年 4月 8日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加日发资产管理(上海)有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公 告》。 4、2015年 4月 21日，本基金管理人发布了《民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基 金 2015年第 1季度报告》。 5、2015年 4月 23日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于开展直销网上 交易系统基金转换费率优惠的公告》。 6、2015年 4月 30日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票“新开普”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 7、2015年 5月 6日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票“飞力达”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 8、2015年 5月 9日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票“昆仑万维”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 9、2015年 5月 14日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票“一心堂”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 10、2015年 5月 15日，本基金管理人发布了《关于公司网站进行系统维护及网上直销、网 上查询和网上交易系统暂停服务的公告》。 11、2015年 5月 26日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持 有的股票“奥瑞金”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 12、2015年 6月 3日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票“芭田股份”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 13、2015年 6月 17日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持 有的股票“暴风科技”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 14、2015年 6月 18日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于副总经理变 更的公告》。 15、2015年 6月 23日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持 有的股票“光环新网”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 16、2015年 6月 23日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持 有的股票“好莱客”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 17、2015年 6月 30日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持 有的股票“中安消”停牌后估值方法变更的提示性公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 民生加银策略精选混合 2015 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2015 年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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