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| 中邮纯债丰利债券C(010087) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3885198 | ||||||||
| 基金代码 | 010087 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金（中邮纯债丰利债券C份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金（中邮纯债丰利债券C份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月30日 送出日期：2024年06月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮纯债丰利债券 基金代码 010086 下属基金简称 中邮纯债丰利债券C 下属基金交易代码 010087 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年11月19日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 武志骁 开始担任本基金基金经理的日期 2020年11月19日 证券从业日期 2013年11月11日 基金经理 张悦 开始担任本基金基金经理的日期 2021年01月29日 证券从业日期 2013年09月16日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金不参与信用评级低于AA的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基 金投资于信用评级AAA的信用债比例不低于基金资产的30%，投资于信用评级AA+及以下的信用债比例不超过基金资产的50%，投资于信用评级AA的信用债比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求基金资产长期稳健的增值。具体投资策略包含：资产配置策略、固定收益品种投资策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略以及国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% N≥30日 0% 申购费 本基金C类基金份额不收取申购费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.3000% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1000% 基金托管人 销售服务费 0.2500% 销售机构 审计费用 72,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户和维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中邮纯债丰利债券C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.67% 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括：本基金特有的风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操 作和技术风险、合规性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其 他风险。 本基金特有的风险包括： 本基金投资范围包括资产支持证券，基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资， 但仍或面临以下风险： 1、流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券不能卖出或贬值出售等）的 可能性。 2、证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一定价格向投资者收 购部分或全部证券的权利，则在市场条件许可的情况下，SPV有可能行驶这一权利从而使投资者受到不利影 响。 3、再投资风险：指证券因某种原因被提前清偿，投资者不得不将证券提前偿付资金再做其他投资时面 临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交易所预计的投资收益目标的可能 性。 4、SPV违约风险：在以债务工具作为证券化交易载体，也即交易所发行的证券系债权凭证的情况下， SPV系投资者的债务人，其应就证券的本息偿付对投资者负责。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 在“二、基金投资与净值表现”中，对（二）投资组合资产配置图表进行了更新、对（三）自基金合 同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图进行了更新。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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