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| 华夏鼎业三个月定开债券C(013458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3883697 | ||||||||
| 基金代码 | 013458 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 公告送出日期：2024年6月21日 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 各基金份额类别的简称 华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金 华夏鼎业三个月定开债券 013457 2021年11月12日 华夏基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎业三个月定期 开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎业三个月定期开放债 券型证券投资基金招募说明书（更新）》 2024年6月19日 本次分红为2024年度的第2次分红 华夏鼎业三个月定开债券A 华夏鼎业三个月定开债券C 各基金份额类别的交易代码 截止基准日各基 金份额类别的相 关指标 本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基 金份额） 基准日各基金份额类别的份额 净值（单位：人民币元） 基准日各基金份额类别的可供 分配利润（单位：人民币元） 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） 013457 1.0268 64,461,064.16 - 0.100 013458 1.0531 577.83 - 0.100 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年6月24日 2024年6月24日 2024年6月25日 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确 定日为2024年6月24日，该部分基金份额将于2024年6月25日直接计入其基金 账户，投资者可自2024年6月26日起查询。（本基金为定期开放式基金，请投资 者关注本基金开放期业务办理公告）。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月25日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 3.1本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金开放期及 开放期业务办理情况请关注基金管理人发布的相关公告。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售 机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构 基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分 红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红 方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网 点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的 分红方式为准。 3.4 本基金的销售机构可通过本公司网站查询。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年六月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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