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| 同泰恒兴纯债C(009279) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3883313 | ||||||||
| 基金代码 | 009279 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告 第1页 共2页 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公 告 公告送出日期：2024 年 6 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 基金简称 同泰恒兴纯债 基金主代码 009278 基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日 基金管理人名称 同泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》等法律法规以及《同泰恒兴纯债债券型证券投资 基金基金合同》、《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红 下属分类基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C 同泰恒兴纯债 D 下属分类基金的交易代码 009278 009279 020711 截止基准日 下属分类基 金的相关指 标 基准日下属分类基金份 额净值（单位：人民币元） 1.0110 1.0183 1.0220 基准日下属分类基金可 供分配利润（单位：人民 币元） 4,989,008.45 769,057.26 151,114.55 截止基准日下属分类基 金按照合同约定的分红 比例计算的应分配金额 （单位：元） - - - 本次下属分类基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.0700 0.0700 0.0700 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 6 月 24 日 除息日 2024 年 6 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告 第2页 共2页 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日 为：2024 年 6 月 24 日； 2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2024 年 6 月 25 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算； 3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年 6 月 26 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 6 月 25 日自基金托管账户划出，投资者实际 到账时间以销售机构划付时间为准。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的 基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红 方式为准。 投资者如需修改分红方式，请务必在 2024 年 6 月 21 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构 提供的其他非现场交易方式办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更， 只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 (3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线 (400-830-1666)咨询相关情况。 同泰基金管理有限公司 2024 年 6 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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