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| 英大稳固增强核心一年持有混合C(012522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3883103 | ||||||||
| 基金代码 | 012522 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月19日 送出日期：2024年6月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 英大稳固增强核心一年持有混合 基金代码 012521 下属基金简称 英大稳固增强核心一年持有混合C 下属基金交易代码 012522 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月14日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 自基金合同生效日（含）（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言）起至该日一年后的年度对应日期的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对应日期的下一工作日（含）起，投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日 基金经理 张大铮 开始担任本基金基金经理的日期 2021年12月14日 证券从业日期 2002年8月1日 基金经理 易祺坤 开始担任本基金基金经理的日期 2021年12月14日 证券从业日期 2011年8月15日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 投资目标 本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-30%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略，定性分析与定量分析相结合，以获取绝对收益为目标，力争实现基金资产的长期稳定增值。主要策略有：1、资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略（1）债券投资策略（2）资产支持证券投资策略（3）杠杆投资策略（4）银行存款、同业存单投资策略（5）信用债投资策略；3、股票精选策略；4、衍生产品投资策略（1）国债期货投资策略（2）股指期货投资策略；5、折价和套利策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：数据来源：2024年一季度报告。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 注：1.业绩表现截止日期2023年12月31日，基金过往业绩不代表未来表现。 2.数据来源于2023年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 申购费:本基金C类份额不收取申购费。 赎回费:本基金不收取赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 审计费用 65,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、财产保全费和诉讼费等费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 英大稳固增强核心一年持有混合C 基金运作综合费率（年化） 1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金的特有风险 （1）本基金为混合型证券投资基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（含创业板及其他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司 短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包 含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。因此股票市场、债券市场的波动都将 影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥自身投研优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类 产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等 风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受 资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的 买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在 交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （3）本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不 利行情时，股票价格指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算 制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资者带来重大损失。 （4）本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险 是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风 险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所 持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （5）本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投 资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时， 受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。 （6）本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，本基金的基金净值 可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需考虑估 值方法对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间 内证券价格大幅下跌的风险。 （7）持有期锁定风险 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 本基金对每份基金份额设置一年最短持有期，相应基金份额在一年持有期到期日前（不含当日），基 金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在一年最短持有期到 期日前（不含当日）不能赎回或转换转出基金份额的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 2.混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、管理风险、杠杆放大风险、流动性风险、 合规风险、违约风险、技术风险、操作风险、其他风险等。 (二)重要提示 1.英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021年5月17日经 中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1706号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册（核 准）并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 3.基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 5.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.ydamc.com][客服电话：4008905288] 1.《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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