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长盛景气优选混合(012556) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3882856 | ||||||||
基金代码 | 012556 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长盛景气优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 长盛景气优选混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月19日 送出日期:2024年06月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛景气优选混合 基金代码 012556 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月8日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 郝征 开始担任本基金基金经理的日期 2023年4月12日 证券从业日期 2008年6月16日 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现上述情形的,经基金管理人与基金托管人协商一致,应当直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况) 投资目标 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法,研判高景气行业,精选具有核心竞争力的优质企业,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 主要投资策略 本基金的景气优选策略主要是通过对行业所处生命周期、影响行业发展的因素及宏观经济周期进行分析,了解行业的周期性特征和未来的发展潜力,研判高景气行业,精选具有核心竞争力的优质企业。具体而言: (1)供给景气行业:对于终端商品价格上涨空间有限,企业利润受压缩,竞争格局加剧的行业;本基金重点关注需求相对稳定,且通过竞争加剧实现集中度快速上升的行业,精选行业内对上下游有议价权、具备核心竞争优势、市场份额占比高的上市公司; (2)需求景气行业:对于市场需求复苏或快速增长,且终端商品价格具有上涨空间,企业主动扩大产能的行业;本基金重点关注伴随市场需求旺盛,利润快速增长的行业,精选行业内估值相对较低,且业绩高速增长的上市公司; (3)新兴景气行业:针对行业发展受经济环境影响较小,从利润等财务指标无法确定景气,但符合国家战略发展方向和未来技术发展趋势的新兴行业;本基金重点关注技术快速迭代,研究成果处于商业转化阶段的行业,精选成长空间潜力巨大,估值和业务增速相匹配,掌握核心技术或具备核心优势的高成长企业。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 申购费 (前收费) M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.50% M≥500万 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用,以及相关法律法规和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基 相关服务机构 金合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.43% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差 风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、信用风险等。 本基金的特定风险: 本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不得超过 股票资产的50%。因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也需 承担债券价格变动导致的风险;投资于股指期货的风险;投资于国债期货的风险;投资于资产支持证券的 风险;投资港股通标的股票所带来的特有风险;基金合同直接终止的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;3.基 金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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