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| 富国新天锋债券(LOF)C(019267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3882630 | ||||||||
| 基金代码 | 019267 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料 概要更新 2024年06月20日（信息截至：2024年06月19日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国新天锋债券（LOF） 基金代码 161019 份额简称 富国新天锋债券（LOF）C 份额代码 019267 场内扩位简称 富国天锋LOF 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2012年05月07日 基金类型 债券型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 武磊 任职日期 2018年07月11日 证券从业日期 2011年07月01日 注：根据持有人大会决议，本基金自2019年2月20日起，由富国新天锋定期开放债券型证券投资 基金转型为富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接投资于股票、权证，但可持有因可转债与可交换债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 主要投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三）自基金合同生效以来基金（C份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日2012年05月07日。该份额生效日2023年08月29日。业绩表现截止日期 2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.1% N≥30天 0 注：本基金C类基金份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 0.60% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 53,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说 明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 1.01% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风 险、大赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资营过程中产生的操作风险以及本基金特有 风险等。 本基金的特有风险包括： 1、特定投资对象风险 本基金的主要投资对象为债券类资产，将面临较高的债券市场系统性风险。 2、信用违约风险 本基金以信用债券为重点投资对象，尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量规 避基金资产中信用违约事件的发生，然而期间一旦出现信用违约事件，基金净值将产生较大波动。 3、巨额赎回的风险 若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额 赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。 延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 4、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 5、上市交易风险 本基金在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停 牌期间不能买卖本基金上市交易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生流动性 风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市 条件时，本基金存在终止上市的可能。 6、折/溢价交易风险 基金上市交易后，受市场供求关系等的影响，其上市交易价格与其基金份额参考净值之间可能 发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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