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| 兴银合泰债券A(016353) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3882573 | ||||||||
| 基金代码 | 016353 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银合泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银合泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月28日 送出日期：2024年06月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银合泰债券基金代码016353 基金简称A兴银合泰债券A基金代码A 016353 基金简称C兴银合泰债券C基金代码C 016354 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人华夏银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2023年04月11日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2023年04月11日 基金经理陶国峰金经理的日期 证券从业日期2015年07月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、 企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的 纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支 持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括 协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分 投资范围除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人与基 金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资 比例。 1.债券投资策略；2.信用债投资策略；3.信用衍生品投资策略；4.国债期 主要投资策略 货投资策略。 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、 风险收益特征 混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银合泰债券A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万0.30% 100万≤M＜300万0.20% 认购费 300万≤M＜500万0.10% M≥500万1000.00元/笔 M＜100万0.30% 申购费(前收100万≤M＜300万0.20% 费) 300万≤M＜500万0.10% M≥500万1000.00元/笔 N＜7天1.5% 赎回费 N≥7天0% 兴银合泰债券C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N＜7天1.5% 赎回费 N≥7天0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费C类0.20%销售机构 审计费用42,500.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用按实际 其他费用发生额从基金资产扣除。费用类别详见本相关服务机构 基金《基金合同》及《招募说明书》或其 更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整 体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 兴银合泰债券A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.87% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 兴银合泰债券C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.07% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金 的特有风险。 本基金的特有风险： （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的 市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）投资资产支持证券的风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经 营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用 为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和 法律风险等。 （3）投资信用衍生品的风险 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付 风险、以及价格波动风险等。其中： 流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以 将其以合理价格变现的风险； 偿付风险是指在信用衍生品存续期内由于不可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营 状况不佳或用于偿付的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险； 价格波动风险是指由于创设机构，或所受保护债券主体经营情况，或利率环境出现变化，引起 信用衍生品交易价格波动的风险。 本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无 力或拒绝履行信用保护承诺的风险。 （4）投资国债期货的风险 本基金可投资国债期货，但并非必然投资国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由于保证 金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资带来重大损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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