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| 兴银丰运稳益回报混合C(009206) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3882545 | ||||||||
| 基金代码 | 009206 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年05月28日 送出日期：2024年06月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银丰运稳益回报混合基金代码009205 兴银丰运稳益回报混合 基金简称A基金代码A 009205 A 兴银丰运稳益回报混合 基金简称C基金代码C 009206 C 兴银基金管理有限责任中国民生银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2020年05月21日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年05月21日 基金经理袁作栋金经理的日期 证券从业日期2012年04月20日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存 款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允 投资范围许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的0%- 40%，本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%，每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投 资策略；5、资产支持证券投资策略 业绩比较基准沪深300指数收益率×30%＋中证综合债指数收益率×70% 本基金为混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 风险收益特征投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银丰运稳益回报混合A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万1.00% 100万≤M＜300万0.70% 认购费 300万≤M＜500万0.30% M≥500万1000.00元/笔 M＜100万1.20% 申购费(前收100万≤M＜300万0.80% 费) 300万≤M＜500万0.40% M≥500万1000.00元/笔 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费30日≤N＜180日0.50% 180日≤N＜365日0.10% N≥365日0.00% 兴银丰运稳益回报混合C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N＜7日1.50% 赎回费7日≤N＜30日0.50% N≥30日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服务费C类0.10%销售机构 审计费用43,500.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用按实际 其他费用发生额从基金资产扣除。费用类别详见本相关服务机构 基金《基金合同》及《招募说明书》或其 更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。年金额为基金整 体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 兴银丰运稳益回报混合A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.79% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 兴银丰运稳益回报混合C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.89% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经 济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及 政治因素的变化等。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动 性风险、上市公司经营风险、其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险： 1、本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的 不同影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金属于混合型基金，将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策 略，因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险：一方面如果固定收益市场系统性 风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响；另一方 面，对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到本 基金所选券种能否符合预期投资目标。 2、股指期货投资风险 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，标的资产价 格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有 在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3、资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支 付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是 对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以 资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流 与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 4、非公开发行股票投资风险 基金投资有明确锁定期的非公开发行股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，故 本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值，投资者在申购赎回 时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外，本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性 风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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