最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达恒久1年定期债券C(000266) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3882279 | ||||||||
| 基金代码 | 000266 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金（易方达恒久1年定期债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金 （易方达恒久1年定期债券C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月19日 送出日期：2024年6月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达恒久1年定期债 基金简称基金代码000265 券 易方达恒久1年定期债 下属基金简称下属基金代码000266 券C 易方达基金管理有限公中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 司公司 基金合同生效日2014-09-10 基金类型债券型交易币种人民币 除基金合同生效后的首 个运作期（仅为封闭期） 运作方式定期开放式开放频率外，本基金的运作期包含 “封闭期”和“开放期”， 每个运作期期限为1年。 开始担任本基金 2020-02-29 基金经理的日期 基金经理藏海涛 证券从业日期2005-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有 投资目标 人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、 资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一 级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。本 投资范围 基金各类资产的投资比例范围为：债券资产的比例不低于基金资产的 80%（每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例 限制）；在开放期内，本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等，但在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不受此比例限制。如法律法规或监管机构以后对基金 的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略： （1）资产配置策略：本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币 和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资 产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和 现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例。（2） 久期配置策略：在投资组合平均久期与封闭期适当匹配的基础上，研 究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向，采取自上 而下分析方法，预测未来利率走势和收益率曲线变动情况，并据此积 极调整投资组合的平均久期，提高投资组合的总投资收益。（3）债券 主要投资策略投资策略：本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资， 主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线 的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对于信用类 固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能 力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发 掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策 略，严格控制组合整体的违约风险水平。2、开放期投资策略：开放期 内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的 投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.2% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）收费方式 费用类型备注 /持有期限（N）/费率 0天 赎回费7天≤N≤29天0.75% N≥30天0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售服务费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率0.30%基金管理人、销售机构 托管费年费率0.20%基金托管人 销售服务费年费率0.40%销售机构 审计费用年费用金额90,000.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.91% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类债券违约带来的信用 风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险；本基金的特有风险，包括债券市场系统性风险、首个封闭期实际运作期限有 可能超过1年或者少于1年的风险、基金份额持有人在封闭期期间无法变现的风险、每个 开放期和封闭期的长度不完全一样的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终 止基金合同的风险、任一开放期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金 份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |