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富国创利纯债定期开放债券型发起式(005066)  基金公开信息
流水号 3880074
基金代码 005066
公告日期 2024-06-19
编号 5
标题 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2024年06月18日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票“东旭蓝天”(证券代码:000040.SZ)进行估值调整,按照0.92元/股进行估值。
  本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
  在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
  特此公告。
  富国基金管理有限公司
  2024年06月19日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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