最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安多策略混合(320016) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3880011 | ||||||||
| 基金代码 | 320016 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 诺安多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安多策略混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月17日 送出日期：2024年06月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安多策略混合基金代码320016 中国建设银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2011年08月09日基金类型混合型 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 交易币种人民币 开始担任本基金基 2022年11月03日 金经理的日期王海畅 证券从业日期2017年01月02日 基金经理 开始担任本基金基 2023年02月21日 金经理的日期孔宪政 证券从业日期2012年01月23日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风险的前提下，力争实现基金 投资目标 资产的长期稳定增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、 货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会相关规定。 投资范围本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券、权证、现金、 货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证投资占 基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款。 本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置策略、股票投资策略、存托 主要投资策略 凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股指期货投资策略六部分组成。 业绩比较基准沪深300指数×75%+上证国债指数×25% 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货 风险收益特征 币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M＜50万元1.50%- 50万元≤M＜100万元1.00%- 申购费（前收费）100万元≤M＜200万元0.80%- 200万元≤M＜500万元0.50%- M≥500万元1000元/笔- N＜7天1.50%- 7天≤N＜365天0.50%- 赎回费 365天≤N＜730天0.20%- N≥730天0.00%- 申购费：M：申购金额；单位：元 赎回费：1年指365天 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用80,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 《基金合同》生效后，与基金相关- 的基金财产拨划支付的银行费用、 基金份额持有人大会费用、律师 费、证券交易费、依法可以在基金 其他费用 财产中列支的其他费用、基金终止 清算时发生的费用，按费用实际支 出金额，列入当期费用，由基金托 管人从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.58% 注：本基金管理费率、托管费率为现行合同规定费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 在投资者作出投资决策后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市场系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、本基金特有 风险及其他风险等。 本产品特有风险：本基金采用数量化投资方式，通过“诺安择时模型”、“诺安行业选择模型”、 “诺安多因素股票模型”等配置行业并精选个股，从而构建投资组合。本基金所使用的数量化投资 方式的风险在于模型理论可能存在缺陷，并且大量的依赖于历史数据。同时，在数据的处理过程中， 由于宏观数据、上市公司财务数据、股票交易数据等各类数据的可靠性及透明性存在一定的不确定 性，因此可能导致本基金对各类资产收益率的预测产生偏差，从而给本基金带来风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量 通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁 地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》《诺 安多策略混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |