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| 万家中证软件服务ETF(560360) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3879019 | ||||||||
| 基金代码 | 560360 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件指数ETF） 基金主代码 560360 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2024年6月13日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年6月24日 赎回起始日 2024年6月24日 2.日常申购、赎回业务的办理时间 本基金管理人将于2024年6月24日起开始办理本基金的申购、赎回业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公告。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调 整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有 关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购份额限制 1、投资人申购的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金目前的最小申购、赎回 单位为100万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，具体规定请参见更新 的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和净 申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可 采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调 整上述规定申购数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资人赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金目前的最小申购、赎回 单位为100万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行控制，具体规定请参见更新 的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调 整上述规定赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包 含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5.基金销售机构 本基金申购赎回代理券商如下： 东兴证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国中金财富证券有 限公司、西南证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银 河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、西部证券股份有限公司、国 金证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股 份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司、华宝证券股份有限公司以及招商证券股份有限公司。 本基金如有申购赎回代理券商的变更，将另行公告。 6．基金份额净值公告的披露安排 自2024年6月24日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7．其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况，请查阅本基金招募说明书。 （2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800）了解本基金申购、赎回资业务的 相关事宜。 （3）有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。 （4）申购与赎回的原则 1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3）申购、赎回申请提交后不得撤销； 4）申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规 定； 5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影 响的情况下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （5）申购与赎回的程序 1）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。 基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请 无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守 基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商或届时基金管理人的具体规定为准。 2）申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申 购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要 求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代 理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 根据现有结算规则，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可 卖出。 3）申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清 算交收与登记规则适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各 方相关协议及其不时修订的有关规定。对于本基金申购赎回业务涉及的基金份额、上交所上市的 成份股、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式， 申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基 金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基 金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现 金替代和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未能按时足额交 收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持 有人或基金资产的损失。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行 处理。 4）基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在不违反法律法规规定的情况下，对基金份额 申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金 份额持有人大会审议。 （6）风险提示： 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资 者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承 担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性 风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中 风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未 达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务 的风险等；（2）ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV计 算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败 的风险、投资人赎回失败的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风 险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益 分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）本基金投资特 定品种的特有风险，包括参与股指期货交易风险、股票期权投资风险、参与国债期货交易风险、 资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证软件服务指数，其风险收益特征与标的 指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可 卖出。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及其不时的更新， 确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金， 即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、 现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行 募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品 资料概要。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2024年6月19日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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