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| 嘉实6个月理财债券E(004356) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3878987 | ||||||||
| 基金代码 | 004356 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金E类基金份额2024年第一次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 嘉实6个月理财债券型证券投资基金 基金简称 嘉实6个月理财债券 基金主代码 003879 基金合同生效日 2017年6月19日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2024年6月12日 下属分级基金的基金简称 嘉实6个月理财债券A 嘉实6个月理财债券E 下属分级基金的交易代码 003879 004356 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） - 1.0162 基准日基金可供分配利润（单位：元） - 128,201,723.78 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - 25,640,344.76 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 0.1060 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红 注：（1）本基金在第五期运作期未运作A类基金份额，A类基金份额无可分配收益；（2）根 据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益 分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（3）截止基准日按照 基金合同约定的分红比例计算：嘉实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金 额0.00324元，即每10份基金份额应分配金额0.0324元；（4）本次实际分红方案为：嘉实 6个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.1060元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年6月20日 除息日 2024年6月20日 现金红利发放日 2024年6月21日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 - 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）本基金收益分配方式为现金分红。 （4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400- 600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者留意。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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