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| 宏利添盈两年定开债券C(008330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3878478 | ||||||||
| 基金代码 | 008330 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月17日 送出日期：2024年06月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 宏利添盈两年定开债券 基金代码 008329 下属基金简称 宏利添盈两年定开债券C 下属基金交易代码 008330 基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年02月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭期和开放期相结合的方式。每个封闭期为基金合同生效日起（含该日）或每个开放期结束之日次日起（含该日）至2年后的年度对日前一日（含该日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。 在每个封闭期结束后第一个工作日起（含该日）或下一个封闭期开始前进入开放期。本基金的每个开放期为5至20个工作日。开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告。在开放期间，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。 基金经理 李宇璐 开始担任本基金基金经理的日期 2023年2月16日 证券从业日期 2016年3月1日 其他 基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会： 1）在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略决定本基金进入开放期或暂停进入开放期。 2）截至开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加上开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人有权决定是否进入下一封闭期。 3）封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，本基金应当暂停进入下一开放期。 暂停运作期间，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可终止基金合同，无须召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（在每个开放期及前后3个月不受前述投资组合比例限制）。在开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，封闭期内不受上述比例限制。 主要投资策略 在每个封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的两年期定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注：详见招募说明书“基金的投资”章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金成立于2023年2月15日，2023年度份额净值增长率的计算期间为2023年2月15日至2023年 12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 - 注：宏利添盈两年定开债券C不收认购费和申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.10% 销售机构 审计费用 120,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 注：1.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且 年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 宏利添盈两年定开债券C 基金运作综合费率（年化） 0.30% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均 资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、其他风险及本基金特有的 风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（在每个开放期及前后3个月 不受前述投资组合比例限制），因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业 债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 2、本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每 一开放期结束之日次日起（包括该日）至2年后的年度对日前一日（含该日），投资者仅能在开放期提出申 购赎回申请。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。基金份额持有人面临封闭 期内无法赎回的风险。 3、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特 征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基础资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风 险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将会面临 无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 4、暂停运作的风险。基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、 本基金的投资策略决定基金进入开放期或暂停进入开放期。出现前述暂停进入开放期运作情况时，本基金将 在该封闭期之日结束的下一个工作日，将全部基金份额自动赎回。在该封闭期结束后本基金将不开放申购和 转换转入业务。基金合同生效后的存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如果本基金的基金资产净值加 上该开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确 认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人有权决定是否进入下一 封闭期。出现前述暂停运作情况时，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日 日终留存的基金份额，将全部自动赎回，且不收取赎回费。出现前述情形，投资人将承担期间的机会成本和 再投资风险。 封闭期到期日，因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，本基金应当 暂停进入下一开放期。当前封闭期结束的下一工作日，基金份额将全部自动赎回；按已变现的基金财产扣除 相关费用后支付部分赎回款项；未变现的基金财产对应的赎回款项延缓支付，待该部分资产变现并扣除相关 费用后，支付剩余赎回款项，赎回价格按全部资产最终变现净额确定。出现该情形，投资人将承担最终赎回 价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。 5、本基金采用摊余成本法估值，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利 率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 6、本基金采用摊余成本法核算不等同于保本，基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。 7、本基金采用买入并持有至到期策略，可能损失一定的交易收益。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准）并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同约定，基金合同各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际 经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的，并对各方当 事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话： 400-698-8888］ 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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