财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中金金辰债券(021289)  基金公开信息
流水号 3877870
基金代码 021289
公告日期 2024-06-18
编号 1
标题 中金金辰债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
中金金辰债券型证券投资基金
中金金辰债券
021289
契约型开放式
2024年6月17日
中金基金管理有限公司
青岛银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金金
辰债券型证券投资基金基金合同》、《中金金辰债券型证券投资基金招募说
明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
募集期间基金管理人运用固有资金
认购本基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
中国证券监督管理委员会
证监许可〔2024〕502号
自2024年5月30日至
2024年6月13日止
毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）
2024年6月17日
221
4,150,052,197.14
290,276.38
4,150,052,197.14
290,276.38
4,150,342,473.52
-
-
-
募集期间基金管理人的从业人员认
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
46,991.94
0.0011%
是
2024年6月17日

　　注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。
　　（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份。
　　3.其他需要提示的事项
　　销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的微信公众号（微信公众号：中金基金）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。
　　特此公告。
　　中金基金管理有限公司
　　2024年6月18日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑