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| 长盛中证100指数(519100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3877664 | ||||||||
| 基金代码 | 519100 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛中证100指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月14日 送出日期：2024年06月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛中证100指数 基金代码 519100 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年11月22日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈亘斯 开始担任本基金基金经理的日期 2019年10月09日 证券从业日期 2009年03月31日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。 投资范围 本基金标的指数为中证100指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 主要投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。 业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜50万 1.5% 50万≤M＜200万 1.2% 200万≤M＜500万 1.0% M≥500万 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0% 注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.75% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 60,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及相关法律法规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.97% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要面临的常规风险有：流动性风险（包括但不限于巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风 险管理工具带来的风险等）、市场风险、信用风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、操作风险、 技术系统风险、网络安全风险、合规性风险、不可抗力风险、投资者认知风险等。 本基金主要面临的特定风险：跟踪误差风险；标的指数变更风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险； 指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书；2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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