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| 富国价值优势混合A(002340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3877502 | ||||||||
| 基金代码 | 002340 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富国价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国价值优势混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 2024年06月17日（信息截至：2024年06月14日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国价值优势混合 基金代码 002340 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年04月08日 基金类型 混合型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 孙彬 任职日期 2019年05月23日 证券从业日期 2012年03月13日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金运用价值投资方法，通过精选个股和严格风险控制，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各个行业的投资价值；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法，精选具有价值优势的股票构建投资组合；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%＋中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年03月31日。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2016年04月08日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费（前端） M＜100万 1.5% 0.15% 100万≤M＜500万 1.2% 0.12% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7≤N＜30天 0.75% 30≤N＜365天 0.5% 1≤N＜2年 0.3% N≥2年 0 注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关 内容。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 55,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作 费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 本基金的特有风险包括：本基金是混合型基金，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%- 95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因此，股 市、债市的变化将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上 市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 1、股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。 2、国债期货投资风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 3、股票期权投资风险 本基金投资股票期权，股票期权投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险、保证金风险 和信用风险等 4、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益 的特征，并存在一定的投资风险。 5、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括： 1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政 策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入 或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面 临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率 风险、港股通每日额度限制等。 3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港 股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 6、存托凭证风险 本基金的投资范围包括存托凭证，投资存托凭证可能面临与其他仅投资于沪深市场股票的基金 所面临的共同风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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