财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国投瑞银景气行业混合(121002)  基金公开信息
流水号 3876
基金代码 121002
公告日期 2004-07-01
编号 1
标题 中融景气行业证券投资基金开放日常申购业务公告
信息全文 根据《中融景气行业证券投资基金基金契约》和《中融景气行业证券投资基金招募说明书》等的有关规定,中融景气行业证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2004年7月5日起开始办理本基金的日常申购业务(基金代码为121002)。现将有关事项公告说明如下：
重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金。本基金的发起人和基金管理人为中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为中融基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行。
2、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金者除外)。
3、对于尚未开设销售网点的地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(0755-83160000)或代销机构咨询电话查询本基金的相关事宜。投资者亦可登录本公司网站( w w w. z r f u n d. c o m)了解本基金的相关事宜。
4、本公告仅对本基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2004年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中融景气行业证券投资基金招募说明书》及《中融景气行业证券投资基金发行公告》,或通过本公司网站( w w w. z r f u n d. c o m)查询有关资料。
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以通过本公司的直销中心和中国光大银行、兴业银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、北京证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点办理基金申购业务(具体申购安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发行公告以及其他相关的业务公告)。
1、直销机构
中融基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦三楼
客户服务电话：(0755)83160000
联系电话：(0755)82904140,82904124
传真：(0755)82912534
联系人：杨蔓、曹丽丽
公司网站： w w w. z r f u n d. c o m
2、代销机构
(1)中国光大银行全国各分行所辖城市指定网点,客服电话：95595
(2)兴业银行全国各分行所辖城市指定网点,客服电话：95561
(3)国泰君安证券股份有限公司全国各指定营业部,客服电话：4008888666
(4)华夏证券股份有限公司全国各指定营业部,客服电话：400-8888-108,(010)65186758或拨打各城市营业网点咨询电话。
(5)国信证券有限责任公司全国各指定营业部,客服电话：800-810-8868或拨打各城市营业网点咨询电话。
(6)海通证券股份有限公司全国各指定营业部,客服电话：(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话。
(7)汉唐证券有限责任公司全国各指定营业部,客服电话：(0755)26936207,或拨打各城市营业网点咨询电话。
(8)招商证券股份有限公司全国各指定营业部,客服电话：4008888111,(0755)26951111或拨打各城市营业网点咨询电话。
(9)兴业证券股份有限公司全国各指定营业部,客服电话：(0591)7541476
(10)申银万国证券股份有限公司全国各指定营业部,客服电话：(021)962505
(11)中国银河证券有限责任公司全国各指定营业部,客服电话：(010)68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话。
(12)北京证券有限责任公司全国各指定营业部,客服电话：(010)68431166-8010或拨打各城市营业网点咨询电话。
3、基金管理人若适时增加或调整直销机构和代销机构,将及时公告,敬请投资者留意。
二、日常申购安排
(一)本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停申购时除外)。
开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)本基金申购的单笔最低金额：代销机构单笔最低金额为人民币100元(含申购费)；直销机构单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。
(三)本基金的申购费率如下表所示：
申购金额 M(含申购费)申购费率(%)
M<100万元 1.5
M≥100万元 ≤1.2
(四)本基金管理人可以根据市场情况调整本基金的申购费率和有关数额限制。费率或数额限制如发生变更,本基金管理人最迟将于新的费率或数额限制开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。
三、基金单位净值公告
从2004年7月5日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金单位资产净值,敬请投资者留意。
本基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值,揭示的基金代码为“161202”,基金简称为“中融景气”。
四、本公司已推出与中国工商银行和银联电子支付服务有限公司合作开发的基金网上交易业务,欢迎广大投资者通过网上交易系统( w w w. z r f u n d. c o m)申购本基金。
五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,造成该部分投资者未收到本基金的开户和认购确认单。本着对投资者负责的态度,本公司特此提示,请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续或者与本公司客户服务中心联系(0755-83160000)。
六、根据《中融景气行业证券投资基金基金契约》和《中融景气行业证券投资基金招募说明书》等的有关规定,本基金自成立日后不超过60个工作日的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间将另行公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金契约》和《招募说明书》。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2004年7月1日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑