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| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3875743 | ||||||||
| 基金代码 | 003082 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联基金管理有限公司关于国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金新增B类、E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于2024年6月17日起对国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加B类、E类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、新增B类、E类基金份额类别基本情况 自2024年6月17日起，本基金将增加B类（基金代码：021705）、E类基金份额（基金代码：021706），形成A类、B类、C类和E类四类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：003081；B类基金份额代码：021705；C类基金份额代码：003082；E类基金份额代码：021706），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的B类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，B类基金份额不收取销售服务费。新增的E类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，E类基金份额与C类基金份额的销售服务费率一致，E类基金份额在赎回时根据持有期限收取赎回费用，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 1、本基金B类、E类基金份额申购费率如下表 B类基金份额 单笔金额 申购费率 100万元以下 0.40% 100万元（含）－200万元 0.20% 200万元（含）－500万元 0.10% 500万元以上（含） 每笔1000元 E类基金份额 0 本基金B类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、本基金B类、E类基金份额的赎回费率如下表： 持有时间 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0 （注：Y：持有时间） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 3、B类、E类基金份额管理费及托管费 B类、E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为0.30%和0.10%。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 4、B类、E类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类基金份额的基金份额净值。 5、本基金B类、E类基金份额适用的销售机构： 本基金新增B类基金份额和E类基金份额将设置与A类基金份额和C类基金份额不同的销售渠道。 （1）直销机构 1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@glfund.com 联系人：徐冉、巩京博 网址：www.glfund.com 2）国联基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址：https://trade.glfund.com/etrading/ （2）其他销售机构 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、B类、E类基金份额申购、赎回等业务办理 本基金新增B类、E类基金份额自2024年6月17日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 1、投资者申购B类、E类基金份额，基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币，单笔追加申购最低金额为1元人民币；已在直销机构有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、本基金不同基金份额类别之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于1份。 三、基金合同和托管协议的修订内容 1、为确保增加B类、E类基金份额符合法律法规的规定，本公司就《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致。 2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客户服务电话400-160-6000或010-56517299了解详情。 本公告仅对本基金增加B类、E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2024年6月15日 附件一：《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 第二部分 释义 45、B类基金份额或B类份额：指在投资人申购时收取申购费用、赎回 时收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额 47、E类基金份额或E类份额： 指从本类别基金资产中计提销售 服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取申购费用的基金份额 第三 部 分 基 金 的基本情况 九、基金份额类别设置 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的 不同，将基金份额分为A、C两类份额。 在投资者认购、申购基金时收取 认购、申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售 服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取认购、申购费用的，称为C类基 金份额。 相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的 不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值 并单独公告。 九、基金份额类别设置 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的 不同，将基金份额分为A、B、C和E四类份额。在投资者认购、申购基金 时收取认购、申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金时 收取申购费用、赎回时收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为B类基金份额；从本类别基金资产中计提销售 服务费、赎回时收取赎回费用，而不收取认购、申购费用的，称为C类 基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费 用，不收取申购费用的，称为E类基金份额。相关费率的设置及费率水 平在招募说明书中列示。 本基金A类、B类、C类和E类基金份额分别设置基金代码。由于基 金费用的不同，本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 第六 部 分 基 金 份额的申购与赎 回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金 份额在申购时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是 从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算，保留 到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日 （包括该日）内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详 见招募说明书。 本基金A类份额的申购费率由基金管理人决定，并在 招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别 基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、本基金A类份额的申购费用由申购A类份额的基金份额持有人 承担，不列入基金财产。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为A类、B类、C类和E类基金份额。投资人申 购A类基金份额和B类基金份额在申购时支付申购费用，申购C类和E 类基金份额不支付申购费用， 而是从该类别基金资产中计提销售服 务费。 2、 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金 份额的份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在 当天收市后计算，并在T+1日（包括该日）内公告。 遇特殊情况，经中 国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算 详见招募说明书。 本基金A类份额和B类份额的申购费率由基金管理 人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以 当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 5、本基金A类份额和B类份额的申购费用由申购A类份额和B类 份额的基金份额持有人承担，不列入基金财产。 第十 五 部 分 基 金费用与税收 一、基金费用的种类 4、本基金从C类份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类份额的销售服务费 本基金A类份额不收取销售服务费， 基金C类基金份额的销售服 务费率为年费率0.30%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净 值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 C类份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日 起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 经登记机构分 别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，支付日期顺延。 C类份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、 销售与基金份 额持有人服务。 一、基金费用的种类 4、本基金从C类和E类份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类份额和B类份额不收取销售服务费， 基金C类、E类基 金份额的销售服务费率为年费率0.30%。 C类、E类基金份额的销售服务费按前一日C类、E类基金份额的 基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管 理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 经登记机构分别支 付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 销售服务费将专门用于本基金的推广、 销售与基金份额持有人 服务。 第十 六 部 分 基 金的收益与分配 三、基金收益分配原则 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额 收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 3、由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费，而C类和E 类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 附件二：《国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 九、 基金收益分 配 （一）基金收益分配的原则 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额 收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （一）基金收益分配的原则 3、由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权； 十一、基金费用 （三）C类份额的销售服务费 本基金A类份额不收取销售服务费， 基金C类基金份额的销售服 务费率为年费率0.30%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净 值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 （七）基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方 式和时间。 C类份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日 起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 经登记机构分 别支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，支付日期顺延。 C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额 持有人服务等各项费用。 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用 的列支情况作专项说明。 （三）C类、E类份额的销售服务费 本基金A类份额和B类份额不收取销售服务费， 基金C类、E类基 金份额的销售服务费率为年费率0.30%。 C类、E类基金份额的销售服务费按前一日C类、E类基金份额的 基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 （七）基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方 式和时间。 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管 理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 经登记机构分别支 付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延。 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务 等各项费用。 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情 况作专项说明。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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