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| 西部利得聚利6个月定开债券A(007375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3875675 | ||||||||
| 基金代码 | 007375 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024年6月15日 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 有关年度分红次数的说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 份额） 基准日下属分级基金份额净值（单 位：人民币元） 基准日下属分级基金可供分配利 润（单位:人民币元） 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金 西部利得聚利6个月定开债券 007375 2019年7月16日 西部利得基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚利6个 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利6个月 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 2024年6月7日 本次西部利得聚利6个月定开债券分红为2024年度第二次分红 西部利得聚利 6 个月 定开债券A 007375 1.1102 120,136,192.62 0.0100 西部利得聚利 6 个月 定开债券C 007376 1.0921 1,438,918.34 0.0100 西部利得聚利 6 个月 定开债券E 020579 - - - 注：1.本基金E类基金份额此次不涉及分红，故不列示相关数据。 2.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 3.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 2024年6月18日 2024年6月18日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年6月20日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日 为：2024年6月18日；2）红利再投资的基金份额可查询起始日： 2024年6月20日。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月20日自基金托管账户划出。 2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年6月19日直接计入其基金账户，2024年6月20日起投资者可以查询。 3.2 提示 1） 本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年6月17日15:00前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 4）本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。 3.3咨询办法 1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。 2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。 3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见基金管理人网站公示）。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2024年6月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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