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| 泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3875663 | ||||||||
| 基金代码 | 021453 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年6月15日 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金 泉果泰岩3个月定期开放债券 021453 契约型、定期开放式 2024年6月14日 泉果基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规规定及《泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等有关约定 泉果泰岩3个月定期开放债券A 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券C 021454 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日 期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 募集份额（单位： 份） 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 占基金总份额比 例 其他需要说明的 事项 证监许可[2024]25号 自2024年5月28日至2024年6月12日止 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 2024年6月14日 226 泉果泰岩 3 个月定期开放 债券A 1,630,384,482.33 32,163.30 1,630,384,482.33 32,163.30 1,630,416,645.63 0.00 0.0000% - 泉果泰岩 3 个月定期开放 债券C 21,946.00 10.27 21,946.00 10.27 21,956.27 0.00 0.0000% - 合计 1,630,406,428.33 32,173.57 1,630,406,428.33 32,173.57 1,630,438,601.90 0.00 0.0000% - 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位：份） 占基金总份额比 例 279,692.41 0.0172% 13,446.09 61.2403% 293,138.50 0.0180% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月14日 注：（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 （3）本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。 3其他需要提示的事项 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。 认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.qgfund.com）、“泉果基金”APP或客户服务电话（400-158-6599）查询交易确认情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前一日。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日（含该日）起至该开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，以此类推。 本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最短不低于1个工作日，最长不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩及投资人员的过往业绩也不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泉果基金管理有限公司 2024年6月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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