最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城0-5年政金债C(020472) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3874190 | ||||||||
| 基金代码 | 020472 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更 新 编制日期：2024年6月3日 送出日期：2024年6月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城0-5年政金债 基金代码 020471 下属基金简称 长城0-5年政金债A 下属基金代码 020471 下属基金简称 长城0-5年政金债C 下属基金代码 020472 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年3月6日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张棪 开始担任本基金基金经理的日期 2024年3月6日 证券从业日期 2014年7月11日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 本基金以政策性金融债为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于剩余期限在0-5年（包含5年）的政策性金融债的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 政策性金融债是指由我国政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）发行的金融债券。 主要投资策略 本基金以剩余期限在0-5年（包含5年）的政策性金融债为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等投资策略。 1、久期策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。 2、收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 3、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。 4、息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 5、个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 业绩比较基准 中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城0-5年政金债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜ 100万元 0.4% 非养老金客户 100万元≤M＜ 500万元 0.2% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M＜ 100万元 0.08% 养老金客户 100万元≤M＜ 500万元 0.04% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜ 7天 1.5% 场外份额 7天≤ N 0% 场外份额 长城0-5年政金债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 - 赎回费 N＜ 7天 1.5% 场外份额 7天≤ N 0% 场外份额 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.25% 基金管理人和销售机构 托管费 0.08% 基金托管人 长城0-5年政金债A销售服务费 0.00% 销售机构 长城0-5年政金债C销售服务费 0.10% 销售机构 审计费用 40,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的相关账户的开户及维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 - 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额 类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和 交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主 要的风险因素包括：（1）政策风险；（2）利率风险；（3）再投资风险；（4）购买力风险； （5）信用风险；（6）公司经营风险；（7）经济周期风险。 2、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 3、管理风险 （1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平； （2）基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 4、本基金的特有风险 （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体 下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险； （2）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： 1）政策性银行改制后的信用风险：若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性 质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险； 2）政策性金融债流动性风险：政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端 市场环境下可能集中买入或卖出，存在流动性风险； 3）投资集中度风险：政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化， 可能对基金净值表现产生较大影响。 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 6、其他风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |