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| 东方红睿玺三年持有混合A(501049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3873871 | ||||||||
| 基金代码 | 501049 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金（待转型）招募说明书（更新） （2024年第2号） 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二四年六月四日 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 【重要提示】 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简 称“本基金”）的募集申请经中国证监会2017年9月27日证监许可【2017】 1746号文准予注册。本基金的基金合同于2017年11月15日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基 金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招 募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断 基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。 投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风 险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有 的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流 动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特 有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金可投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取 非公开发行的方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债 券的流动性可能较差，从而使得基金在进行个券操作时，可能难以按 计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对价格产生比较大的影 响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中小企业私募债信用等 级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息的风险，此 外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格下跌 风险。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交 易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股 市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不 设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制 下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择 将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资 产并非必然投资港股。 本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市 风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或 市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资 产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到 存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、 境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间 接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化， 选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存 托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金可投资北京证券交易所（以下简称北交所）股票，北交所 主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规 则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括 但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市风险、 投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。本基金可根据投 资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票 或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北 交所股票。 具体风险揭示请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总 数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规另有规定的， 从其规定。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书本次更新涉及基金管理人章节信息的更新，前述更 新内容截止至2024年6月1日；基金投资组合报告和基金业绩表现截止 至2023年9月30日（财务数据未经审计）；其余所载内容截止至2024 年1月13日。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 目录 一、绪言...........................................................6 二、释义...........................................................7 三、基金管理人....................................................13 四、基金托管人....................................................24 五、相关服务机构..................................................29 六、基金的募集....................................................42 七、基金合同的生效................................................44 八、基金份额的上市交易............................................45 九、基金份额的申购、赎回与转换....................................47 十、基金的投资....................................................62 十一、基金的业绩..................................................78 十二、基金的财产..................................................80 十三、基金资产的估值..............................................81 十四、基金的收益与分配............................................90 十五、基金的费用与税收............................................92 十六、基金的会计与审计............................................96 十七、基金的信息披露..............................................97 十八、风险揭示...................................................104 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................119 二十、基金合同内容摘要...........................................121 二十一、托管协议的内容摘要.......................................137 二十二、对基金份额持有人的服务...................................151 二十三、其他应披露事项...........................................153 二十四、招募说明书的存放及查阅方式...............................155 二十五、备查文件.................................................156 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规 定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《东方红睿玺三年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资 决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海 东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披 露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约 邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指依据《基金合同》所募集的东方红睿玺三年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红睿玺三年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 20、机构投资人：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册 登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、 社会团体和其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称 23、基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额 的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办 理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证券交易所交易系统办理本 基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系 统办理本基金销售业务的上海证券交易所会员单位 26、场外：指不利用上海证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统或其 他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所 27、场内：指通过上海证券交易所内的会员单位利用上海证券交易所交易系统进 行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户 等 29、基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的办 理基金登记业务的机构 30、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和/ 或上海东方证券资产管理有限公司登记结算系统，通过场外销售机构认购、 申购的基金份额登记在登记系统 31、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记 结算系统，通过场内会员单位认购、申购或通过上市交易买入的基金份额 登记在证券登记结算系统 32、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任 公司/上海东方证券资产管理有限公司注册的开放式基金账户，用于记录投 资人持有基金管理人管理的证券投资基金份额情况的账户 33、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 34、基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办 理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的 基金份额的变动及结余情况的账户 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书 面确认之日 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清 算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 38、基金存续期：指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 39、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 40、年度对日：指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期，如该对应日期为 非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年份中不存在对应日期的， 则顺延至该月最后一日的下一工作日 41、T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 43、封闭期：本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为 基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期 的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始 之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日，依此类推。本基金在封闭 期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金A类基金份额上市交易后 通过上海证券交易所转让A类基金份额。本基金C类基金份额不上市交易 44、开放期：本基金前后两个封闭期间，办理基金份额申购、赎回或其他业务的 期间。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日， 开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在开 放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合 同》暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的 办理期间并予以公告 45、开放日：指本基金在开放期，销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的 工作日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、《业务规则》：指《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的适用于证券投 资基金的业务规则 48、认购：指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本 基金基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购 买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的 条件要求将基金份额兑换为现金的行为 51、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定 的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基 金份额销售机构的操作 53、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 54、巨额赎回：指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的20%时的情形 55、元：指中国法定货币人民币元 56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 57、基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基 金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 58、基金资产净值：指基金资产总值扣除负债后的净资产值 59、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值 60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联 网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 63、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 64、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金 份额持有人服务的费用 65、货币市场工具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 66、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券 交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合 交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报，买卖规定范 围内的香港联合交易所上市的股票 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 68、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的 合法权益不受损害并得到公平对待 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层 法定代表人：杨斌 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）53952888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理 子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3 亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是 国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 杨斌先生，董事长，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非 银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处科员，上海证 管办案件调查一处副主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构 一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长，东方证券股份有限公司稽核总 部总经理、合规法务管理总部总经理、东方证券股份有限公司首席风险官、合规 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 总监、副总裁。现任上海东方证券资产管理有限公司党委书记、董事长，东方证 券承销保荐有限公司董事。 蒋鹤磊先生，董事，经济学硕士。曾任上海宝山钢铁集团有限公司计划财务 部职员，上海亚商企业咨询股份有限公司研发部、购并重组部项目经理，上海证 管办稽查处科员、调查二处副主任科员，上海监管局调查一处主任科员，上海监 管局上市公司监管二处主任科员、副调研员、副处长，上海监管局机构监管一 处调研员、稽查二处调研员，上海博威益诚投资(集团)有限公司副总经理，东方 华宇资本管理有限公司副总经理、上海基煜基金销售有限公司副总裁兼首席合规 风控官。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监，上海东证期货有限 公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公 司董事。 张锋先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴 业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理 有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资 部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事 总经理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。 尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理 总部副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司计划财务管 理总部总经理兼资金管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方证券承 销保荐有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海东方证券资产 管理有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事。 彭卫东先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任中共武汉市委政法委员 会主任科员，武汉市江岸区人民法院副院长，武汉市中级人民法院研究室主任， 武汉公安干部学院副院长，交通部长江航运公安局法制处处长，交通部政策法规 司法制处处长，长江航运公安局上海分局党委书记、局长、督察长，上海中夏律 师事务所律师，北京大成（上海）律师事务所高级法律顾问。现任北京大成（上 海）律师事务所高级合伙人，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。 杨勤法先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任浙江时代银鹰律师事务 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 所律师。现任华东政法大学副教授，重庆物奇微电子有限公司独立董事，江苏纽 泰格科技集团股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司独立董事,上 海东方证券资产管理有限公司独立董事，上海市浩信律师事务所兼职律师。 郭晔女士，独立董事，中共党员，经济学博士。曾任北京大学经济学院博士 后，厦门大学经济学院副教授、金融系主任。现任厦门大学经济学院副院长、教 授，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。 2、基金管理人监事成员 杨洁琼女士，监事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力 资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。现任 东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理，中共上海东证期货有限公司委 员会副书记，上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限 公司监事。 刘枫先生，职工监事，中共党员，管理学学士。曾任上海市东方明珠股份有 限公司技术员，中国经济开发信托投资公司交易部交易主管，东方证券股份有限 公司交易部交易经理。现任上海东方证券资产管理有限公司交易部总经理、职工 监事。 3、经营管理层人员 张锋先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财富》 白金分析师。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师、中信证券股份有 限公司研究部首席分析师（MD）、光大证券股份有限公司研究所所长、上海东方 证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司联席总 经理、财务负责人兼任公募权益投资一部总经理。 周陶女士，合规负责人、首席风险官、首席信息官，中共党员，经济学硕士。 曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员，上海证监局机构监管一处主任科 员、副处长，海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长，海通证券股 份有限公司合规法务部总经理，上海海通证券资产管理有限公司合规总监。现任 上海东方证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官、首席信息官兼任风险 管理部总经理。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 胡伟先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营 运部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上海东 方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总 经理。 周代希先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易所会员管 理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理。现 任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司 职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总 经理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 杨海先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任上海市卢湾区人民检察院 公诉科助理检察员，交银租赁股份有限公司资产管理经理，上海浦东发展银行法 律合规主管，长城证券股份有限公司资产管理创新业务部董事副总经理、产品总 监，上海东方证券资产管理有限公司产品部总经理、智能客户服务部总经理、品 牌部总经理、董事总经理、总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副 总经理兼任党委办公室主任。 汤琳女士，副总经理，工商管理学硕士。曾任东方证券股份有限公司资产管 理业务总部市场业务经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部总监、董 事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 张锋先生，上海东方证券资产管理有限公司总经理，2020年9月至2023年 8月任东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2021 年3月至2023年9月任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理、 2021年4月至今任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024 年6月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年6 月至今任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。复旦 大学经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员， 上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基 金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。 王延飞先生，上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、基金经理，2015 年6月至2018年8月任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2015年6月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年11月至2018年1月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2017年11月至今任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、2020年5月至今任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。复旦大学管理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上 海东方证券资产管理有限公司行业研究员。 张伟锋先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2020年9月至2022 年6月任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2020 年12月至今任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2024年6月任东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 上海交通大学高级金融学院EMBA。曾任上海汉得信息技术有限公司咨询顾问、 部门经理，上海汉得信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海东 方证券资产管理有限公司行业研究员。 5、投资决策委员会成员 （1）权益投资决策委员会成员 主任委员张锋先生、委员胡雅丽女士、委员苗宇先生、委员谭鹏万先生、委 员王延飞先生、委员李竞先生、委员秦绪文先生、委员周云先生。 （2）固收投资决策委员会成员 主任委员胡伟先生，委员张锋先生，委员纪文静女士、委员蒋蛟龙先生、委 员孔令超先生、委员邓炯鹏先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健 全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立， 基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事 规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工 和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运 行并行使职权。 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事 三名，设董事长一名。董事会下设合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责 等；并制定独立董事制度，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。 基金管理人设监事二名，包括一名股东监事及一名职工监事。公司监事依照 法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督；履行合规管理职责等。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负 责经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项目和 创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、风险控制委员会、 产品委员会、信息技术治理委员会、估值委员会等委员会，并分别制定了相应的 议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件； （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开，是各项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监 察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； （4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司 基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则 等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免 工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决 定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、 中国证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部 控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2023年9月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄34 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年9月，中国工商银行共托管证 券投资基金1365只。自2003年以来，中国工商银行连续二十年获得香港《亚洲 货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的95项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认 可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从2005年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方 对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认 可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手 段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防 范与控制理念。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。中国工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真 加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、场外直销机构 （1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：杨斌 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 客服电话：4009200808 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管 理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人 投资者可登录前述网上交易系统，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接 受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基 金管理人网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、场外代销机构 A类基金份额： （1）上海东证期货有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号31层 法定代表人：卢大印 客服电话：400-885-9999 公司网站：www.dzqh.com.cn （2）东方证券股份有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 注册地址：上海市中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32 层、36层、39层、40层 法定代表人：金文忠 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （3）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：4008215399 公司网站：www.noah-fund.com （4）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：陶怡 客服电话：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com （5）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒 店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼 二期27层2716单元 法定代表人：张峰 客服电话：4000218850 公司网站：www.harvestwm.cn （6）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 法定代表人：其实 客服电话：95021 公司网站：http://fund.eastmoney.com （7）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （8）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室 法定代表人：闫振杰 客服电话：4008188000 公司网站：www.myfund.com （9）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （10）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （11）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场一期4层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006788887 公司网站：www.zlfund.cn （12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （13）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网站：www.lufunds.com （14）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网站：www.5ifund.com （15）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层 法定代表人：李楠 客服电话：4001599288 公司网站：www.danjuanfunds.com （16）京东肯特瑞基金销售有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 公司网站：http://kenterui.jd.com （17）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （18）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层 法定代表人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 公司网站：www.txfund.com （19）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 客服电话：95055 公司网站：www.duxiaomanfund.com （20）中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 客服电话：95519 公司网站：www.chinalife.com.cn （21）中国工商银行股份有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客户电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （22）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 公司网站：www.bank.pingan.com （23）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客服电话：95595 公司网站：www.cebbank.com （24）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （25）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：任德奇 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （26）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 客服电话：95594 公司网站：www.bosc.cn （27）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （28）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （29）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 公司网站：www.boc.cn （30）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （31）浙商银行股份有限公司 注册地址：中国浙江省杭州市庆春路288号 办公地址：中国浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：沈仁康 客服电话：95527 公司网站：www.czbank.com （32）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn （33）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 客服电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （34）青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人：郭少泉 客服电话：400-669-6588（全国）、96588（青岛） 公司网站：www.qdccb.com （35）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：金才玖 客服电话：95579 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 公司网站：www.95579.com （36）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第 22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：400-018-8288 公司网站：stock.pingan.com （37）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：林传辉 客服电话：95575 公司网站：www.gf.com.cn （38）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：陈亮 客服电话：4008-888-888、95551 公司网站：www.chinastock.com.cn （39）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （40）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李峰 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn （41）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：4008205369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （42）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com （43）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （44）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （45）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：王献军 客户服务电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （46）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：杨玉成 客户服务电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （47）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网站：www.pytz.cn （48）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 公司地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 公司网站：www.hcfunds.com C类基金份额： 宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、 上海陆金所基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京雪球基金销售有限 公司、中国人寿保险股份有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海好买基 金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销 售有限公司、上海长量基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上 海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限 公司、诺亚正行基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、北京汇成基金销售有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源西部 证券有限公司、申万宏源证券有限公司、东方证券股份有限公司、国金证券股份 有限公司（具体销售机构信息参见前文A类基金份额对应销售机构联系方式）。 泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：张虎 客服电话：4000048821 公司网站：www.taixincf.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金。 3．场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销 售业务的上海证券交易所会员单位，具体名单请详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 （二）登记机构 1、A类基金份额的登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 2、C类基金份额的登记机构 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层 法定代表人：杨斌 电话：021-53952888 传真：021-63326907 联系人：钱庆 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507 单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法人代表：李丹 经办注册会计师：陈熹、叶尓甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2017年9月27日证监许可 【2017】1746号文准予注册。 （一）基金类型 混合型证券投资基金。 （二）基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同 生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第 一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年 度对日前的倒数第一日，依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中 的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年份 中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内 不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金A类基金份额上市交易后通过上海 证券交易所转让A类基金份额。本基金的C类基金份额不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即每个开放期首日 为每个封闭期起始之日的第三年年度对日，包括该工作日），期间可以办理申购、 赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个 工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如在 开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》 暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并 予以公告。 （三）基金存续期限 不定期。 （四）基金募集情况 募集期为2017年11月8日至2017年11月8日。经普华永道中天会计师事务所 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（待转型）招募说明书（更新）（2024年第2号） （特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募 集1,978,629,341.34份基金份额（含利息转份额），有效认购户数为441,769户。 （五）基金份额类别设置 C类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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