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| 南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3873462 | ||||||||
| 基金代码 | 021566 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 南方中债0-3年农发行债券指数 基金主代码 021565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月13日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《南方中债0-3年农 发行债券指数证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方中债0-3年农发行债券指数A 南方中债0-3年农发行债券指数C 下属基金份额类别的代码 021565 021566 2a基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]776号 基金募集期间 自2024年6月3日 至2024年6月12日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月13日 募集有效认购总户数（单位：户） 389 份额类别 南方中债0-3年农 发行债券指数A 南方中债0-3年农 发行债券指数C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,990,101,015.00 120,573.00 5,990,221,588.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 160,598.00 43.90 160,641.90 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 5,990,101,015.00 120,573.00 5,990,221,588.00 利息结转的份额 160,598.00 43.90 160,641.90 合计 5,990,261,613.00 120,616.90 5,990,382,229.90 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 其他需要说明的事项 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2024年6月13日 注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0 2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2024年6月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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