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| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3873441 | ||||||||
| 基金代码 | 020961 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦基金方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦瑞福6个月持有期债券 基金主代码 020952 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年4月26日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2024年6月17日 转换转入起始日 2024年6月17日 定期定额投资起始日 2024年6月17日 下属分级基金的基金简称 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 下属分级基金的交易代码 020952 020961 该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资 是 是 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。 2.日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金投资港股通标的股票且该工作日为非港 股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购或其他业务，具 体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者 转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购或转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换 转入的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额 为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过本基金管理人直销 机构申购，首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中， 以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基 金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理 人将另行公告。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、 职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单 一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基 金的申购费率表如下： 3.2.1前端收费 申购金额（M） A类基金份额的申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜200万元 0.20% 200万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 1000元/笔 本基金A类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担，不列入基金财产，主 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 要用于本基金A类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按 相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 3、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 4、本基金参加部分代销机构基金申购费率优惠活动。本基金在代销机构申购费 率的优惠措施及相关代销机构名单请关注代销机构的相关公告或通知。 4.日常转换业务 4.1转换费率 1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据 相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基 金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金 额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金 转换时，不收取申购补差费用。 4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4.2其他与转换相关的事项 1、本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开 放转换业务的开放式基金之间的转换。 2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间 和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基 金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施 请关注代销机构的相关公告或通知。 5.定期定额投资业务 5.1定期定额投资业务，是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自 动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 5.2业务规则与相关公告请登录本公司网站（http://www.founderff.com）及相 关销售机构网站查询。基金管理人将根据业务发展情况，增加或变更办理定期定额投 资业务的销售机构，届时将依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。 5.3定期定额申购费率的说明 定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。具体 实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 5.4投资金额 投资者可通过本公司指定的销售机构申请开办基金定期定额投资业务并约定每 期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制以销售 机构有关规定为准。 本基金在部分代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基 金定期定额投资申购费率优惠活动。是否开通本基金定期定额投资业务、定期定额投 资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知，需 要注意的是，定期定额投资的起点不得低于本基金招募说明书中规定的最低扣款金额。 5.5定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 6.基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。 地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 邮编：100101 电话：010-57303850、010-57303803 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 传真：010-57303716 联系人：赵静 客户服务电话：4008180990（免长途话费） 网址：www.founderff.com 6.1.2场外代销机构 本基金场外代销机构包括： （1）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305、14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com/e-futures （2）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 客服电话：95587 网址：www.csc108.com （3）方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com （4）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人：王献军 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （5）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （6）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：赵洪波 客服电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn （7）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （8）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com （9）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （10）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：张剑 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （11）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 法定代表人：郑新林 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （12）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 法定代表人：陈祎彬 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （13）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （14）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：章知方 客服电话：010-85697400 网址：www.homeway.com.cn （15）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengmoney.com （16）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 网址：www.cmschina.com （17）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （18）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：安志勇 客服电话：956066 网址：www.ewww.com.cn （19）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （20）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （21）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人：李科 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com （22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （23）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001室（部 位:自编01号） 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （24）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （25）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （26）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （27）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （28）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址：www.danjuanapp.com （29）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn/gs （30）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋 3401 法定代表人：张斌 客服电话：010-83275199 网址：www.xinlande.com.cn （32）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （33）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （34）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：王晟 客服电话：95551 网址：www.chinastock.com.cn （35）天风证券股份有限公司 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 法定代表人：余磊 客服电话：95391 网址：www.tfzq.com （36）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 法定代表人：王树科 客服电话：952303 网址：www.huaruisales.com （37）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.com （38）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：谷澍 客服电话：95599 网址：www.abchina.com （39）财咨道信息技术有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 客服电话：400-003-5811 网址：www.caizidao.com.cn （40）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.jjmmw.com 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 （41）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更 上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通 过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累 计净值。 8.其他需要提示的事项 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦瑞福6个月持有期债券 型证券投资基金招募说明书》和《方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基 金合同》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。 本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限。在每份基金份额的最短持有 期到期日之前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份 基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎 回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后6个月内无法赎回的风 险。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基 金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金 法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立 决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 方正富邦基金管理有限公司 2024年6月14日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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