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泰信互联网+主题混合(001978)  基金公开信息
流水号 3873326
基金代码 001978
公告日期 2024-06-14
编号 2
标题 泰信基金管理有限公司关于泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金下调管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管协议的公告
信息全文 泰信基金管理有限公司关于泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金下调管理费率和托管费率并相应修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，泰信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年6月15日起，下调泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率。同时，相应修订《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、降低管理费率和托管费率的方案
本基金的管理费率由1.20%/年下调为0.50%/年，托管费率由0.20%/年下调为0.10%/年。
二、修改《基金合同》《托管协议》及《招募说明书》的相关条款
1、修改《基金合同》相关条款
章节 修改前 修改后
内容 内容
第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、根据上述变更，本基金管理人与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
3、本公告构成对《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的修订及补充。
三、重要提示
1、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。
2、本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》《托管协议》《招募说明书》及《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）。
3、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年6月15日起生效。
4、投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ftfund.com）或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。
5、本公告仅对本基金降低管理费率和托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《基金产品资料概要》及相关法律文件。
6、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《基金产品资料概要》及相关法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
泰信基金管理有限公司
2024年6月14日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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