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东吴进取策略混合A(580005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3872917 | ||||||||
基金代码 | 580005 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-13 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年6月12日 送出日期:2024年6月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东吴进取策略混合基金代码580005 下属基金简东吴进取策略混合A东吴进取策略混合C 称 下属基金代580005 011242 码 下属前端交-- 易代码 下属后端交-- 易代码 基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 基金合同生2009-05-06上市交易所及上市暂未上市- 效日日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基2018-03-12 基金经理 金经理的日期赵梅玲 证券从业日期2007-07-23 注:东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金自2021年1月15日起增设C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投 资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债 券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基 金为灵活配置混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%, 固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%,现金或到期日在一年期以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规 定。 对于中国证监会允许投资的创新类金融产品(包括未来将推出的股指期货等衍生金融 产品),将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基 金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略 上,本基金根据上市公司成长特征,将上市公司分成三种类型:长期快速成长型公司; 周期成长型公司;转型成长型公司。对于不同成长类型的股票,本基金将采取买入持 有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行投资组合管理,提高投资 收益。 本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策 略、权证投资策略等几方面 业绩比较基准65%*沪深300指数+35%*中证全债指数 风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高 于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的 基金产品。 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出 的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括 基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不 同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中 风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化,具体风险评 级结果应以销售机构的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 东吴进取策略混合A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费备注 率 M<1,000,000 1.5%- 1,000,000≤M<2,000,000 1.2%- 申购费(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.8%- M≥5,000,000 1000元/笔- N<7天1.50%- 7天≤N≤365天0.5%- 赎回费 1年 N>2年0%- 东吴进取策略混合C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N<7天1.50%- 赎回费7天≤N<30天0.5%- N≥30天0%- (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费年费率1.2%基金管理人和销售机构 托管费年费率0.2%基金托管人 东吴进取策略混合A-销售机构销售服 务费东吴进取策略混合C年费率0.4%销售机构 审计费用年费用金额26500.00元会计师事务所 信息披露费年费用金额80000.00元规定披露报刊 费用的计算方法及支付方式详见- 其他 招募说明书及相关公告 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 东吴进取策略混合A 基金运作综合费率(年化) - 1.69% 东吴进取策略混合C 基金运作综合费率(年化) - 2.09% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基 金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 1、市场风险 金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平 变化,产生风险。 2、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和 对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 3、流动性风险 本基金属于开放式基金,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回,因此会面临 一定的流动性风险。 4、策略风险 本基金存在投资策略风险,即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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