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| 万家健康产业混合A(010054) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3872813 | ||||||||
| 基金代码 | 010054 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 万家健康产业混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家健康产业混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年6月11日 送出日期：2024年6月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家健康产业混合基金代码010054 下属基金简称万家健康产业混合A下属基金交易代码010054 下属基金简称万家健康产业混合C下属基金交易代码010055 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2020年9月30日- 期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金 2021年2月8日 经理的日期基金经理王霄音 证券从业日期2014年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 本基金主要投资于健康产业主题相关的优质上市公司，以分享中国经济增长和健康产业 投资目标 带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 投资范围 规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的健康产业相关股票的比 例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）健康产业的界定；（2）个股投资策略；（3） 存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与 主要投资策略可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、股指期货投资策略；8、 国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策略；11、信用衍生品投资 策略；12、其他。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30% 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投 风险收益特征 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的 风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家健康产业混合A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.15%特定投资者群体 1,000,000≤M＜3,000,000 0.12%特定投资者群体 3,000,000≤M＜5,000,000 0.08%特定投资者群体 M≥5,000,000 1,000元/笔特定投资者群体申购费 （前收费）M＜1,000,000 1.5%其他投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 1.2%其他投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.8%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 N＜7日1.5%- 7日≤N＜30日0.75%- 赎回费30日≤N＜180日0.5%- 180日≤N＜365日0.25%- N≥365日0- 万家健康产业混合C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7日1.5% 赎回费7日≤N＜30日0.75% N≥30日0 申购费 本基金C类基金份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类 收费方式/年费率或金额收取方 别 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服 万家健康产业混合C 0.50%销售机构 务费 审计费 35,000.00元会计师事务所 用 信息披 120,000.00元规定披露报刊 露费 其他费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 用 注：本基金A类份额不收取销售服务费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 万家健康产业混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家健康产业混合C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.92% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币 市场基金。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金投资特定品种的特有风 险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资产支持证券、 证券公司短期公司债、信用衍生品等品种，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险等。 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、 境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以 及价格波动风险。 本基金投资于本基金界定的健康产业相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，其未来表现除了受 到股票市场总体景气度的影响外，也很大程度上取决于健康产业主题相关的未来表现。如果宏观经济状况、 国家产业政策、经济结构变革与调整等不利于健康产业主题相关行业的发展，则直接会影响到整个健康产 业主题相关产业群的发展，进而影响健康产业主题相关上市公司股票的表现，从而影响基金的业绩。因此， 行业配置风险是本基金重要风险来源。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择 提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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