最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 睿远稳进配置两年持有混合A(014362) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3872763 | ||||||||
| 基金代码 | 014362 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月12日 | ||||||||
| 信息全文 | 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月12日 送出日期：2024年06月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 睿远稳进配置两年持有混合 基金代码 014362 基金简称A 睿远稳进配置两年持有混合A 基金代码A 014362 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月06日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 饶刚 2021年12月06日 1999年07月01日 侯振新 2023年01月19日 2019年03月29日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。若届时中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的规定执行。 注：本基金为偏债混合型基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金投资于精选的股票、债券等金融工具，并辅助以金融衍生品投资，通过资产配置，严格控制基金的风险，力争实现基金的长期增值。 投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、持续、稳定增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者欲了解详细情况，请阅读《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明 书》第九部分“基金的投资”。本基金产品有风险，投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金合同生效当年相关数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 0 0.80% 收费） M≥1000万 1000.00元/笔 赎回费 N＞0天 0.00% - 注：对于每份基金份额，本基金设置2年锁定期限，2年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 75,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货等交易费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户的开户及维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基 金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用 金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招 募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.15% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金 管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、收益率曲线风险、杠杆放大风险、资产支持证券风险、股指期货风险、国债期货风险、投资流 动性受限资产的风险、投资存托凭证的风险、基金管理人职责终止风险、基金合同自动终止风险及 其他风险等。 其中特有风险包括： 1.本基金为混合型证券投资基金，投资于股票资产的比例不超过基金资产的40%，其中港股通标 的股票投资占股票资产的比例不超过50%。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到 基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金坚持价值和长期投资理念，投资于精选的 股票、债券等金融工具，并辅助以金融衍生品投资，通过资产配置，严格控制基金的风险，力争实 现基金的长期增值。 2.本基金对于每份基金份额设置2年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出 业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有 人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。 3.本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎回或暂停赎回的风 险。 4.本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于：（1）海外市场风险；（2）股价波动较大的风 险；（3）汇率风险；（4）港股通额度限制错失投资机会的风险；（5）港股通可投资标的范围调整 带来的风险；（6）港股通交易日设定的风险；（7）交收制度带来的基金流动性风险；（8）港股通 标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险；（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来 的风险；（10）港股通规则变动带来的风险；（11）其他可能的风险。 5.本基金可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政 策风险、其他风险等。 6.本基金可投资北交所股票，北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市 等方面的规则与其他交易场所存在差异，投资风险包括但不限于中小企业经营风险、股价大幅波动 风险、退市风险、流动性风险、系统性风险、政策风险、发行风险等。 7.本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、 境外发行人、存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见睿远基金官方网站［www.foresightfund.com］［客服电话：400-920-1000］ 《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《睿远稳进配置两年持有期混合 型证券投资基金托管协议》、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要 信息。投资者投资本基金前应仔细阅读基金合同和基金的招募说明书及其更新等法律文件。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |