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| 国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3872657 | ||||||||
| 基金代码 | 008278 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-13 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 金产品资料概要更新 编制日期：2024年5月30日 送出日期：2024年6月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰惠鑫一年定期开放 基金简称基金代码008278 债券 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人南京银行股份有限公司 基金合同生效日2019-12-27 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率每1年开放一次 开始担任本基金 2020-05-15 基金经理的日期 丁士恒 证券从业日期2014-01-01 基金经理 开始担任本基金 2022-11-11 基金经理的日期 陈育洁 证券从业日期2016-07-04 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续20个工作日出现基 其他金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出 解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“第九部分基金的投资”。 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投 投资目标 资收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央 投资范围行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可交 换债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、 同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。 本基金不直接买入股票，因持有可转换债券转股形成的股票、因持有 可交换债券换股形成的股票在该股票可交易之日起的10个交易日内卖 出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放 期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不 受上述比例限制。开放期内每个交易日日终，本基金持有的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%， 在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 和投资比例规定。 1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3） 类属配置策略；（4）利率品种策略；（5）信用债策略；（6）资产 支持证券投资策略。 主要投资策略 2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准中证综合债指数收益率 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 0.03%其他资产 0.68%银行存款和结算 备付金合计 99.29%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00% 2019 20 2021 2022 2023 净值增长率 0.00% 0.27% 4.41% 3.00% 4.87% 业绩基准收益率 0.10% 2.97% 5.23% 3.32% 4.81% 注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜500万元0.60% 申购费（前收费） M≥500万元1000元/笔 N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.10% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 收费方式/年费率 费用类别收取方 或金额（元） 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 其他按照国家有关 其他费用相关服务机构 规定和《基金合同》 约定可以在基金财 产中列支的费用 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.44% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、流动性风险、运作管理风险、法律文件风险收益特 征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金特定风险： 1、投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：（1）特定原始权益人破产风险、现 金流预测风险等与基础资产相关的风险；（2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产 支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；（3）管理人违约违规风险、 托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相 关的风险；（4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等 其他风险。 2、本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开放期结 束之日次日（包括该日）起一年的期间。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎 回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭 期，至下一开放期方可赎回。 3、本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及基金合 同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认，基金合同另有约定除外。基金经理会对可 能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎 回被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人仍有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎 回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面 影响。 4、发起式基金自动终止的风险 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方认购本基金的发起资金金额不少 于1000万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。发起资金提供方认 购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时， 发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，若基金合同生效之日起三年后的对应 日，基金资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大 会延续基金合同期限，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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