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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3871493 | ||||||||
基金代码 | 019718 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 摩根悦享回报6个月持有期混合 基金主代码 019718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月12日 基金管理人名称 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同、 摩根悦享回报6个月持有 期混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 摩根悦享回报6个月持有期混合A 摩根悦享回报6个月持有期混合C 下属分级基金的交易代码 019718 019719 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]2231号文 基金募集期间 2024年3月15日起至2024年6月7日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月12日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,047 份额级别 摩根悦享回报6个月持 有期混合A 摩根悦享回报6个月 持有期混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 296,623,294.52 811,646,406.90 1,108,269,701.42 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 116,965.40 257,235.79 374,201.19 募集份额(单位:份) 有效认购份额 296,623,294.52 811,646,406.90 1,108,269,701.42 利息结转的份额 116,965.40 257,235.79 374,201.19 合计 296,740,259.92 811,903,642.69 1,108,643,902.61 其中: 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 (单 位: 份) 0 0 0 占该类基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单 位: 份) 2.39 0 2.39 占该类基金总份额比 例 0.0000008% 0 0.0000002% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2024年6月12日 备注: 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 摩根基金管理(中国)有限公司 2024年6月13日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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