读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长城月月鑫30天持有债券C(021426) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3870035 | ||||||||
基金代码 | 021426 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金 长城月月鑫30天持有债券 021425 契约型开放式 2024年6月11日 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投 资基金招募说明书》 长城月月鑫30天持有债券A 021425 长城月月鑫30天持有债券C 021426 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额级别 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 募集份额(单位:份) 其中:募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 其中:募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额(单位:份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额(单位:份) 占基金总份额比例 中国证监会证监许可[2024]656号文 自2024年5月20日至2024年6月6日止 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年6月11日 13,102 长城月月鑫30天持有债券A 2,356,215,558.55 953,796.45 2,356,215,558.55 953,796.45 2,357,169,355.00 0 0% 无 49,896.20 0.0021% 是 2024年6月11日 长城月月鑫30天持有债券C 5,128,314,702.28 2,205,814.34 5,128,314,702.28 2,205,814.34 5,130,520,516.62 0 0% 无 10,025.00 0.0002% 合计 7,484,530,260.83 3,159,610.79 7,484,530,260.83 3,159,610.79 7,487,689,871.62 0 0% 无 59,921.20 0.0008% 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。 3.其他需要提示的事项 1、本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限,即自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日起的第29天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第30天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。 2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,认购份额的最短持有期限到期后,基金管理人开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3、基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2024年6月12日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |